Este día se reportan noticias importantes para los operadores del Forex. La actividad económica en el sector de manufactura en Estados Unidos aumentó en Agosto. Según el reportes oficiales del Instituto de Gestión de Suministros el ISM registro un 50.6%, mostrando un descenso del 0.3 % desde Julio.

Esto indica que aumenta la expansión en el sector de manufactura por segundo año consecutivo, a un ritmo bastante despacio. El índice de producción registro 48.6%, a partir de un 45% registrado en mayo del 2009. También se mostro que la tasa de crecimiento de los precios disminuyo por cuarto mes consecutivo cayendo un 3.5% en Agosto con 55.5%.

La impresión general es de preocupación y de cuidado en el ambiente económico doméstico e internacional el cual afecta a la confianza de los consumidores.

En otras noticias, en Japón en el ámbito empresarial se recupera desde el terremoto. Las grandes empresas esperan que las condiciones mejoren en los últimos tres meses del año. Las primeras cifras principales indican que la recuperación es moderada, pero se puede observar que el yen se ha fortalecido.

El índice principal de los grandes fabricantes mejoro a un +2 en el mes de Septiembres, después de un -9 desde el mes de Junio. En el sector de la industria de automóviles el índice mejoro rápidamente , para el mes de diciembre fue previsto un +4, de un promedio de +3, mostrando que las condiciones mejoren en lo que falta del año.

Este día se dio a conocer que el Banco Central Australiano, aumentará los tipos de interés 25 puntos básicos. El dato anterior fue de 4.45% y hoy se reporta a 4.5%, tal y como se tenía previsto. Esta acción por parte del banco, según afirman los reguladores de la política económica, podría ocurrir igual, durante los próximos 12 meses.

Esto significa que la entidad monetaria no continuará con la política monetaria que se había anunciado con anterioridad y el aussie debido a esto se está debilitando frente al dólar.Por otro lado también se dio a conocer el dato de la medida TD de inflación de Australia que aumentó un 2.9% anual durante el mes de abril, muy cerca del objetivo.

Así mismo en la región norteamericana, el empleo agrícola, la resolución que se dé a conocer sobre la Zona Euro y el rescate a Grecia, son los factores que influencian la solidez del dólar en el mercado Forex. Sin embargo actualmente el dólar no cede ante el Euro y continúa avanzando posiciones mostrándose muy sólido, todo dependerá de los avances de los factores antes mencionados.

El Euro podría avanzar posiciones si aprueban el rescate en Grecia, sin embargo esto podría debilitar al Yen japonés.

En las próximas horas, los operadores estarán pendientes de los datos que se den a conocer sobre la Confianza del consumidor ABC/Washington Post, el ISM no manufacturero y el Cambio de empleo ADP en Estados Unidos y las ventas minoristas en el viejo continente.

El sector manufacturero estaounidense experimentó una notoria mejora en enero al incrementarse el índice ISM a 58.4% desde 54.9% en diciembre, superando bastante las expectativas de una subida hasta 56.0%. De esta manera el sector continúa mostrando expansión (por encima de 50).

El Banco de la Reserva de Australia sorprendió al mercado al anunciar que mantendrá su tasa de interés sin modificaciones en 3.75%, luego de continuados incrementos en sus últimas tres reuniones. El consenso del mercado esperaba un incremento de 25 puntos básicos a 4.0%. El argumento del RBA fue que al recortar China las medidas de estímulo, podría afectar a Australia por ser el mayor mercado de exportación del país. Además expresó que se espera que la inflación de este año sea consistente con el objetivo de la entidad monetaria, y que habrá que ver cómo evoluciona la economía antes de hacer nuevos ajustes. El dólar australiano sufrió las consecuencias del anuncio en el forex trading, cayendo inmediatamente frente a los majors al generarse una fuerte tendencia a la venta.

Mientras tanto, en Europa, la confianza del consumidor de Suiza mejoró por tercer mes consecutivo al subir a -7 desde -14 el mes previo, superando asimismo la previsión de -10. En el mercado forex el franco suizo reaccionó a la noticia apreciándose frente al dólar. Por otro lado, las ventas minoristas de Alemania aumentaron 0.8% superando ampliamente el dato previo de -1.7%, aunque por una décima no alcanzó a cumplir las previsiones. Por último el PMI de la construcción en el Reino Unido, si bien continúa por debajo de 50, mejoró la previsión al resultar en 48.6 mientas se esperaba un aumento a 47.7. En el mercado cambiario la libra trató de recuperar el terreno perdido frente al dólar.

Según el reporte de empleo ADP, el sector privado de los Estados Unidos eliminó 84.000 puestos de trabajo en Diciembre, el menor recorte desde marzo de 2008. En noviembre los 169.000 recortes reportados inicialmente fueron revisados a la baja hasta 145.000. El índice no incluye puestos gubernamentales. Los economistas esperan que el empleo vea su primer incremento en dos años, sumando 10.000 posiciones cuando se informe la encesta BLS (Bureau of Labor Statistics). Mientras tanto, el índice ISM no manufacturero se elevó a 50.1% desde 48.7% en noviembre, aunque no alcanzó a cumplir con las expectativas de 51.0%. El índice se mantuvo por arriba de 50 durante tres meses hasta que cayó en noviembre por debajo del umbral. El índice de empleo se elevó a 44.0% en diciembre desde 41.6% en noviembre, y ha estado por debajo de 50 desde mayo de 2008.

Según las minutas de su última reunión de política, los oficiales de la FED creen firmemente que la recuperación será lenta y que la inflación se mantendrá bajo control. A pesar de que en noviembre los datos del empleo fueron mejores de lo esperado, estiman que se necesita más de un buen reporte para proveer evidencia convincente de la recuperación del mercado laboral. En relación al plazo más largo de la inflación las opiniones estuvieron muy divididas y las discuciones acerca de las expectativas sobre los precios se extendieron más allá de la votación formal. La próxima reunión tendrá lugar los días 26 y 27 de enero.

En Europa, el IPC de suiza fue peor de lo esperado y que el dato anterior (-0.2% versus 0.1% y 0.2% respectivamente). En el forex trading el franco suizo cedió frente a los majors tras conocerse los datos. En el Reino Unido, el precio de las viviendas Halifax subió 1.0%, más del 0.6% esperado. Aunqeu la variación anual fue de 1.1% cuando se pronosticaba un incremento del 1.6%. En el mercado cambiario la libra repunta levemente al alza y el euro cede posiciones frente a los majors tras conocerse que las ventas minoristas fueron peor de lo esperado.

El sector manufacturero de Estados Unidos se expandió por quinto mes consecutivo en diciembre, alcanzando el índice ISM su máximo nivel desde abril de 2006 al subir a 55.9% desde 53.6% en noviembre. Teniendo en cuenta que las lecturas por encima de 50% muestran que la mayoría de las firmas creen que el negocio ha mejorado, esto evidencia que la recesión estaría cediendo. El indicador de nuevas órdenes se elevó a 65.5% en diciembre desde 60.3% en noviembre, y el índice de empleo aumentó a 52% desde 50.8%. Por su lado, el índice de producción se elevó a 61.8% desde 59.9% en noviembre, y el índice de precios pagados se elevó a 61.5% desde 55% sobre mayores precios para metales tales como acero, aluminio y cobre.

Por otro lado, el IPC de la zona del euro arrojó su mejor lectura desde febrero de 2009 al aumentar hasta 0.9% desde 0.5% previos, en línea con lo esperado. La noticia generó un repunte del euro en el mercado de forex. Mientras tanto, el índice de gestores de compras de la construcción en el Reino Unido fue de 47.1. Si bien el dato mejoró en una décima a la lectura anterior, no logró alcanzar la previsión de 47.6, revelando que la industria continúa contrayéndose. La libra continúa repuntando al alza en el forex trading. Por último, el cambio de empleo en Alemania mejoró la previsión de 6k al disminuir -3k, mientras que la tasa de desempleo se mantiene en el 8.1%. En el mercado cambiario el euro solo gana terreno frente a la libra esterlina luego de la noticia.

Las ventas de viviendas pendientes en Estados Unidos se elevaron en octubre un 3.7% con respecto al mes anterior, ajustado estacionalmente, luego de subir un 6% en septiembre. El índice está 31.8% por encima del mismo período el año pasado. Por otro lado, el ISM manufacturero cayó en noviembre a 53.6% desde 55.7% en octubre. La mayoría de las firmas manufactureras opinaron que el negocio mejoró en noviembre aunque a un menor ritmo. Los datos parecen indicar que la recesión está llegando a su fin.

El índice de precios a la producción de la zona del euro resultó positivo siendo del 0.2%, más alto que la previsión del 0.1% y mejorando el dato negativo del mes anterior (-0.4%). La noticia no provocó grandes cambios en el forex trading y la libra se mantuvo fuerte frente al euro, aunque éste continuó avanzando frente al dólar y yen.

En el Reino Unido, el PMI de la construcción fue mejor de lo esperado: 47 versus 46.9, y el dato previo de 46.2. Sin embargo, al no alcanzar los 50 puntos, aún no se puede hablar de expansión. Como resultado, la libra reaccionó en el mercado de divisas apreciándose frente a los majors. Adicionalmente, el Banco de Inglaterra expresó que la inflación podría subir considerablemente en los próximos meses, que se prevé que el IPC en 2010 sea por encima del 3%, que continuarán las difíciles condiciones de crédito, y que la debilidad de la libra ayuda al estímulo.

Las ventas minoristas en Estados Unidos se incrementaron un 1.4% ajustado estacionalmente en Octubre, principalmente impulsadas por un repunte un  las ventas de autos en  7.4%. Excluyendo estas últimas, las ventas detallistas se elevaron 0.2% en octubre. Las auto ventas se habían desplomado 14.3% en septiembre, cuando expiró el programa “cash-for-clunkers” del gobierno, por lo que el incremento del 1.4% en octubre es bastante mejor que 1% pronosticado por los economistas. El resto de las ventas obtuvieron resultados mixtos.

Mientras tanto, el sector manufacturero en el país americano, mostró un menor ritmo de crecimiento en octubre, cayendo el índice Empire State a 23.5 desde 34.6 en octubre. Los índices para nuevas órdenes y despachos mostraron una caída similar. Este índice es de gran importancia para economistas e inversores ya que es considerado un indicador temprano de lo que podría revelar la encuesta ISM dentro de dos semanas. En octubre el índice ISM manufacturero avanzó 2.7 puntos hasta 55.7.

La balanza comercial en Europa arrojó un resultado de 6.8B, superando ampliamente la previsión de un dato negativo de -0.9B, y l dato previo de 1.0B. Consecuentemente, en el forex trading el euro frenó la caída en los cruces donde estaba perdiendo posiciones.
Por otro lado, el IPC del Reino Unido fue del 1.5%, contra una previsión de 1.4%, y un 1.1% el mes anterior, rompiendo así la tendencia a la baja de los últimos meses. En el mercado forex se pudo observar la continuada apreciación de la libra. Por último, las ventas minoristas de Suiza resultaron peor de lo esperado: -1.6% versus una previsión del 1.1% y un dato previo de -1.0%. Esto ha provocado la depreciación del franco suizo frente a los majors.

El ISM Manufacturero de Estados Unidos se incrementó notoriamente a 55,7% en octubre desde 52,6% en septiembre, mostrando una significativa mejora en el sector y la contínua expansión (por encima de 50). El pronóstico del consenso era de un incremento hasta 53,0%.

Mientras tanto, el Banco Central de Australia (RBA) incrementó su tasa de interés en 25 puntos básicos a 3,5%, en línea con las expectativas de los economistas. La entidad monetaria asimismo reiteró sus perspectivas sobre la economía, inflación y empleo del mes pasado. Afirmó que el serio riesgo de contracción económica ha sido superado, que la tasa de desempleo alcanzará su máximo en niveles más bajos, y que la inflación subyacente no caerá más de lo previsto, posiblemente aludiendo a más incrementos en las tasas de interés en el futuro. En el mercado de divisas se pudo observar la pérdida de posiciones del aussie frente a los majos luego del anuncio.

La Comisión Europea ha dado a conocer sus previsiones del PIB para el 2010, que alcazaría un crecimiento del 0,7% (previsión anterior era de +0,4%). Para el 2011 espera que el desempleo llegue al 10,9%, con una inflación el 1,3% (previsión anterior del 1,6%) y un crecimiento de la economía del 1,6%. En el forex trading el euro respondió a los anuncios con fuertes pérdidas de posiciones.

El sector servicios en Estados Unidos se expandió por primera vez en un año en septiembre. El índice ISM no manufacturero se elevó a 50,9% desde 48,4% en agosto, el nivel más alto desde agosto de 2008. La mejora superó las expectativas de los economistas de un incremento hasta 50,0%.

IPC de Suiza bajó una décima con respecto al mes anterior y la previsión, estabilizándose en el 0% versus 0,1%. El detalle muestra que la mayor caída de precios en septiembre se dió en los productos petroleros (-27,7%) y energéticos (-16,1%). Al mismo tiempo los precios subyacentes excluyendo energía y alimentos se elevaron 0,1% desde el mes pasado. En tanto el SNB (Banco Nacional Suizo) espera que los precios al consumidor bajen 0,5% este año, el banco prestará especial atención a sus mercados cambiarios y podría intervenir vendiendo algunas de mas monedas extranjeras adquiridas recientemente a fin de controlar mayores riesgos de recesión económica.

Mientras tanto en el Reino Unido, la producción manufacturera ha resultado mucho peor de lo esperado: -1.9% contra un pronóstico de 0.4% y  0.9% el mes previo. El dato indica que la economía nacional se encuentra en mal estado, sugiriendo que las condiciones de consumo y los niveles de empleo continuarán siendo bajos. Por otro lado, el indicador Halifax del estado del mercado de viviendas mejora ampliamente al aumentar 1,6% versus un pronóstico de sólo 0,6% y 0,8% el mes previo. En el mercado de divisas, luego de estos datos mixtos, el euro aprovecha avanzando posiciones.

Por último, El Banco Central de Australia ha decidido elevar sus tipos de interés hasta 3,25% desde 3%, sugiriendo que habrá nuevos aumentos en los próximos meses en tanto la economía se va fortaleciendo. En respuesta a la medida el dólar australiano reaccionó apreciándose frente a los majors.

Las ventas pendientes de viviendas existentes en Estados Unidos se elevaron por sexto mes consecutivo en julio, subiendo el índice 3,2%, principalmente impulsado por los bajos precios y el crédito impositivo para los compradores de viviendas. El índice se encuentra 12% por encima del informado en julio de 2008. Por otro lado, el ISM Manufacturero en este mismo país se incrementó a 52,9% en agosto desde 48.9% en julio, siendo la primera vez que el mismo se encuentra por encima del punto de equilibrio desde enero de 2008. Las condiciones parecen estar mejorando para los manufactureros a nivel nacional por primera vez en 19 meses.

Mientras tanto, en la zona del euro, el PIB resultó en línea con lo esperado cayendo -0,1% t/t (-4,7 % a/a) en el segundo trimestre, con igual estimación y un dato anterior de -2,5% t/t (-4,9% a/a). La lectura del PIB se ha contraído por cinco trimestres consecutivos, sin embargo es probable que la actividad económica caiga a un menor ritmo en el segundo semestre del año, en tanto los diseñadores del políticas tomaron medidas sin precedentes para sacar a la región fuera de la recesión.

En el mercado de divisas, la libra ganó leves posiciones frente al dólar y el euro luego de conocerse que los índices de gestores de compra del Reino Unido, si bien no cumplieron con las expectativas, no fueron tan malos como se esperaba. Por otro lado, los operadores de forex se encuentran expectantes acerca de los datos del Cambio de empleo ADP, considerada la antesala de los Payrolls y las Minutas de la FOMC en Estados Unidos.

Los pedidos a fábrica en Estados Unidos se elevaron 0.4% en junio, superando las expectativas de los economistas que predecían una caída del 1%, luego de haber recuperado 1.1% en mayo. Las ordenes para bienes durables cayeron 2.2%, pero las de bienes no duraderos se elevaron 2.7%. Las ordenes para los principales bienes capitales, utilizados por las empresas para expandir su capacidad productiva, se elevaron por segundo mes consecutivo, ganando 2.6% en junio.

Por otro lado, los servicios se contrajeron por décimo mes consecutivo en julio, cayendo a 46.4% el ISM No-Manufacturero desde 47% en junio; mientras que los economistas esperaban un leve incremento a 48%. Recordemos que las lecturas por debajo de 50% indican que la mayoría de las empresas opinan que los negocios están empeorando. El índice de nuevas ordenes cayó a 48.1% desde 48.6%, y el índice de la actividad cayó a 46.1% desde 49.8%.

Mientras tanto, en Alemania los pedidos a fábrica se elevaron 4.5% m/m en junio, su máximo incremento en dos años, luego de crecer un 4.4% en mayo. Según el detalle, los pedidos domésticos crecieron 0.2% m/m y los extranjeros 8.3% m/m, en tanto los pedidos de otros países de la Euro-zona se incrementaron 13.2% m/m. Las ordenes aumentaron 6.1% t/t en Q2, luego de caer 14.4% t/t en el primer trimestre.

En el mercado de divisas las miradas están puestas en las reuniones del BCE y el BOE que se mantendrán hoy en la Euro-Zona, y en las peticiones semanales de subsidio por desempleo desempleo de Estados Unidos. En el forex trading hemos visto en los últimos días como la libra ha registrado nuevos máximos anuales frente al dólar en respuesta al mejor panorama económico global y a las buenas noticias de ayer sobre la economía británica.

El índice ISM Manufacturero en Estados Unidos se elevó en julio a 48.9% desde 44.8% en junio, lo que indica una contínua mejora de las condiciones del sector desde diciembre, cuando arrojó un mínimo de 32.9%. El índice de julio fue el más fuerte desde septiembre, y superó los pronósticos de los economistas de un incremento a 46.2%. Si bien las lecturas por debajo de 50 indican contracción, los datos muestran que la recesión en las manufacturas está llegando a su fin. Tanto la producción como las nuevas ordenes se elevaron por encima de 50%. La última vez que el índice superó esta marca fue en enero de 2008.

Por su lado, en la Euro-Zona, el Indice de Precios a la Producción (IPP) resultó mejor de lo esperado en 0,3% m/m (-6,6% a/a), habiendo sido el dato anterior de -0,2% m/m ( -5,8% a/a).
En el Reino Unido, el PMI de la Construcción superó las expectativas resultando en 47.00, desde 44.50 el mes previo. Este último dato, junto con los buenos resultados del HSBC y Barclays han hecho recuperar posiciones a la libra en el forex trading.

Por último, el Banco Central Australiano (RBA) ha decidido mantener sus tipos de interés sin cambios en 3,0%. A pesar de que esto no significó ninguna sorpresa para los operadores, al momento del anuncio en el mercado de divisas el par AUD/USD registró una ganancia de 30 pips.

El ISM de servicios de junio en Estados Unidos se elevó a 47.0% desde 44.0% en mayo. Aunque continúa contrayéndose, el pasado mes lo hizo a un menor ritmo alcanzando su nivel más alto desde septiembre. El índice se mantuvo por debajo del 50% durante los últimos nueve meses, lo que significa que más firmas están contrayéndose que expandiéndose. Sin embargo la lenta mejoría del sector no manufacturero parecería indicar el comienzo de una tendencia a su estabilización.

En el Reino Unido la producción manufacturera de mayo resultó en -0.5% m/m (-12.7% a/a), peor que el estimado de 0.2% m/m (-11.8% a/a). Otro tanto sucedió en el sector industrial que arrojó un dato de -0.6% m/m (-11.9% a/a), mientras que la previsión era de 0.2% m/m (-11.3% a/a).

Por último, el Banco Central de Australia (RBA) decidió mantener sus tipos de interés sin modificaciones, actualmente en el 3.00%. Si bien los operadores de forex estaban expectantes sobre los anuncios relacionados con las perspectivas económicas de Australia, en el mercado cambiario se daba por sentado el mantenimiento del las tasas.

El la zona del euro, el índice de confianza del inversor Sentix de julio resultó peor de lo esperado: -31.3 versus una previsión de -25 y en comparación con -27 el mes previo. El euro no ha reaccionado significativamente tras la divulgación de estos datos.

En el mercado de divisas las expectativas están puestas en el dato del ISM de servicios de Estados Unidos, que se divulgará más tarde. Como resultado de los malos datos del empleo en EE.UU., continúa la aversión al riesgo haciendo que el dólar se siga apreciando frente a sus principales rivales. Por otro lado los operadores de forex están atentos a la reunión del G-8 que se realizará entre el miércoles y el viernes próximos. Allí se tratará el tema del debilitamiento del dólar; Rusia y Francia plantearán la necesidad de buscar otra moneda de referencia, aunque China (con 70% de reservas en dólares estadounidenses) afirma que el dólar deberá seguir siéndolo durante varios años más.

El fortalecimiento del dólar continúa teniendo sus efectos sobre el precio del petróleo, presionando a la baja. En Nueva York se cotiza en 63.98 dólares el barril.

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