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Las ventas minoristas en la zona del Euro caen 0.8% octubre, el doble de lo esperado.
 
Tanto en Alemania como en el Reino Unido, el sector servicios retrocede más de lo estimado en noviembre.

El índice de gestores de compra manufactureros (PMI) en el Reino Unido sufrió una caída más pronunciada de lo esperado (31.8 puntos contra 33.8 pronosticados). Un desgloce de la lectura principal, muestra que los sub-índices para empleo, nuevos negocios, negocios destacados y expectativas de negocios, todos alcanzan una nueva serie de mínimos; mientras que los precios cobrados fueron los más bajos en 7 años. Se espera que ésta situación en Gran Bretaña empeore en el próximo año, con altas probabilidades de agresivos recortes en las tasas por parte del BCE.
 
Por otro lado, el petróleo alcanzó su mínimo desde 2005 (46.82 dólares por barril), debido a una extendida preocupación por una recesión global más profunda de lo pronosticado.

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Continúa retrocediendo el índice de producción en la Eurozona. Se espera que caiga aún un 0.2% más.

La crisis financiera y la dificultad en el acceso al crédito ha afectado la economía real, viéndose esto reflejado en la contracción mundial del sector manufacturero. En los EE.UU. la contracción ha alcanzado los niveles más bajos desde 1982 (36.2 puntos). Según el NBER (National Bureau of Economic Research), la recesión de la economía Norteamericana, que comenzó en diciembre de 2007 sería la recesión más prolongada desde 1982. El presidente de la FED (Reserva Federal) -Ben Bernanke- ha dicho no le queda mucho margen para recortar el precio del dinero, que se ubica en 1%-, por lo que deberá recurrir a políticas poco ortodoxas para estimular la economía.
 
La renta variable ha sufrido importantes pérdidas, como consecuencia de estos hechos. Los más afectados han sido el S&P 500 (-8.93%) y el Nasdaq (-8.95%).

La falta de resolución respecto a futuros recortes en la producción por parte de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) ha generado una caída en el precio del petróleo por debajo la barrera psicológica de los 50 dólares por barril. 

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El crudo en futurospor fin alcanzó la marca abajo de los US$ 75.00 por Barril.  Este precio no se había alcanzado desde Agosto del 2007.  El precio del crudo bajo, pero cerró en US$ 75.54 el miércoles según datos del New Yor Mercantile Exchange.

Según expertos la caída en petróleo y energía en general se debe a que la situación económica no permite pagar precios premiums por estos bienes en este momento.

Por otro lado, el Libro Beige de la Fed indicó que hay una fuerte desaceleraciónsegún datos económicos del cierra de Septiembre.

Entre los datos más bajos se encuentran los gastos del consumidor y la actividad de las Fábricas, pero lo más preocupante fue la baja en servicios No Financieros.  A pesar de esto, la presión inflacionaria si se calmo un poco, pero no se descarta una nuevo recorte en las tasas para la próxima reunión.

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Los futuros de Crudo de octubre llegaron a US$ 99.99 en el sistema Globex este Viernes, alcanzando su precio más bajo desde Abril de este año.  Analistas indicaron que el Huracán Ike podría dañar algunas refinerías en la región del Golfo, reduciendo así la demanda del petróleo.

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La balanza comercial de los Estados Unidos de América disminuyó para el mes de Julio, debido principalmente a la gran cantidad de petróleo que se importó.  (La cifra más alta en cuatro años).

economistas expertos esperaban un déficit comercial de $58.6 millones mientras la cifra fue de $58.8 millones.

En julio, las importaciones incrementaron en 3.9% mientras las exportaciones únicamente crecieron 3.3%.

Desde hace ya dos años que la debilidad del dólar ha incrementado exportaciones en general y ha motivado una menor demanda en importaciones.

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El reporte de ordenes de bienes duraderos para el mes de julio fue dado a conocer el día de ayer, indicando un incremento de 1.3%, guiado principalmente por una alta demanda en equipo de transporte.  El dato esperado era que aumentara en solamente 0.2%, por lo que  la noticia pegó un levantón al USD durante la mañana de hoy.

Mas tarde se darán a conocer los inventarios semanales de crudo de Estados Unidos.  Se espera un incremento de 1,100,000 barriles.  La semana previa el dato fue de 9,390,000.

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Esta semana los pares mayores arrancaron con un sentimiento mezclado en el cual el dólar no toma posiciones definitivas debido a la diferencia de noticias favorables y desfavorables que han surgido en los últimos días.

Para esta semana, el calendario económico está un poco desnutrido con los datos del Beige book de la Fed el Miércoles y las ordenes de bienes duraderos y nuevas ventas de viviendas, el viernes como los máximos elementos que podrían mover el mercado Forex en cuanto a Pares mayores se refiere.

Por otro lado, el precio del petróleo por barril en futuros parece que va topando, ya que algunos indicadores técnicos muestran divergencia con el precio. Habrá que esperar otro tiempo para obtener la confirmación final, pero el punto es que hay que estar al tanto para esta posible retracción en este tope de precios.

Adjuntamos el calendario económico para esta semana tomado de DailyFx.

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A Pesar de que ayer el USD obtuvo una pequeña recuperación cuando el índice de gestores de Compra de Chicago indicó una cifra mejor de la estimada, el levantón fue cortoplacista, cuando abrió la sesión asiática y el petróleo llegó a US$ 143 por barril.

por otro lado, el dato de gastos para construccion en los EEUU, cayó 0.4% en comparación con el mes anterior.

Luego en la mañana del día de hoy, el índice de ISM salió mejor de lo esperado: 50.2% en Junio vs 49.6% en Mayo.  Este indicador mide el nivel de producción manufacturera en el mercado nacional de los EEUU.

Finalmente, esta semana será corta ya que podemos decir que desde el jueves se verá empezar el feriado del día de la independencia del 4 de Julio que volvera una semana inactiva y relativamente corta, debido al feriado largo este fin de semana…Quizá otro descanso para el tan golpeado dólar este año.

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El USD empezó fuerte la semana, pero mas tarde en la apertura del mercado europeo, cayó nuevamente.

Esto debido a que esta semana, especialmente hoy será un día muy importante, no solamente porque marca el fin de mes, si no también marca el fin del trimestre y el fin del semestre, por lo que veremos mucha volatilidad en los pares mayores.  La razón de esto, se debe a que muchos de los inversionistas de forex institucionales buscarán cerrar sus posiciones largo placistas ya que deben rendir cuentas trimestrales o semestrales a sus fondos de inversión.

Es por eso que debemos ser precavidos esta semana porque la volatilidad y “ruido” del mercado, fácil puede oscilar entre +/- 100 pips en algunos pares.

Por otro lado, el petróleo amaneció por los US$ 143 por barril nuevamente.

Adjuntamos el resumen de las noticias mpas importantes de la semana del 30 de junio al 4 de julio del 2008 tomado de dailyfx.com

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Esta semana los datos fundamentales parece que no moverán mucho el mercado Forex. Sin embargo las intenciones de mandatarios para influneciar las monedas de sus países por parte de los bancos centrales, como lo es el caso del BCE, parece que si lo harán.  Tal es el caso de Trichet con sus politicas monetarias en las cuales busca de forma verbal, el poder influenciar las cotizaciones de su moneda.

Se dice, que a pesar de que los incrementos de las tasas sigan moviendo el Euro en dirección alcista, solamente hará que el dólar se deprecie mas y así los costos del petróleo sigan en aumento.  Pero que los EEUU tenga suficiente petróleo bajo sus reservas naturales y el gobierno no los deje desarrollar dichos pozos, es tema para otro día.

Por otro lado, el índice de precios del productor incrementó 1.4% en mayo.  Esto empujado principalmente por los precios de la energía con un 4.9%.  Lo esperado era que el PPI se incrementara  solamente 0.9%. 

Esto contribuyó a que el USD se depreciara hoy en la mañana

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El Indice de Precios del Consumidor incrementó en 0.6% en mayo, debido principalmente al alza de precios en el petróleo. Lo esperado era 0.5%, lo cual es muy parecido al dato analizado por economistas.

Mientras tanto el CPI principal (exluyendo precios de comida y de energía), salió tal y como se había pronosticado: 0.2% arriba de Abril.

Los principales precios que incrementaron influenciando el índice CPI fueron:
Energía: 4.4%
Gasolina: 5.7%
Comida: 0.3%
Carne: 1.5%

Viajando hacia Asia, el Presidente del banco del Japón, Masaaki Shirakawa, dijo que casi no había necesidad de modificar su política monetaria a pesar de que los precios del petróleo han estado empujando la presión inflacionaria.  Debido a esto y a otros comentarios por miembros de la junta del Banco, han decidido dejar sin modificación las tasas de interés del Yen en 0.5%.

La meta inflacionaria para el Banco de Japón oscila entre 0% y 2%, lo cual ha logrado hasta ahora.

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Las ordenes de bienes duraderos de los Estados Unidos, mostraron una caída de 0.5%, principalmente motivada por una baja en los pedidos de aviones, automóviles y computadoras.

A pesar de que esta cifra disminuyó, expertos habían pronosticado una posible caída de 2.8%, por lo que el dato fue mejor de lo esperado.

Por otro lado, el petróleo ha llegado a lo que muchos consideran su máximo por ahora, por lo que el precio de US$135 por barril parece ser el tope al menos a mediano plazo.

Por ahora, nuevamente se encuentra en los niveles de $125 por barril y se estima que aún caiga un poco más.

Mañana esperamos las siguiente noticias, de no ser tan malas, afectarán positivamente al Dólar:

PIB para EEUU            8:30 hora este
Tasas Desempleo Alemania     3:30 hora este.
Discurso de Bernanke        14:30 hora este

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El dato de Viviendas sin vender alcanzaron su punto más alto en Abril desde hace 23 años.

A pesar de que los precios de casas decayeron 8%, las ventas de viviendas usadas, también cayeron 1%. El dato bajó de 4.94 Millones en Marzo a 4.89 millones en el mes de Abril.

Por otro lado, el continuo aumento de precios del Petróleo, sigue moviendo a los pares mayores en Forex, con lo cual ha sido un poco inesperada la situación de estos pares.

Parece ser que ya las noticias se terminaron para esta semana, y que al menos de aquí hasta el martes, los pares mayores no tendrán mayor movimiento debido al feriado el lunes de Memorial Day.

Así que aprovechando este feriado, nos vemos el lunes con el calendario y luego hasta el martes.

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El dólar continúa debilitándose frente a su par, el Euro, en gran parte por el incremento del precio en el petróleo que ayer llegó a poco más de US$ 130 por barril.

En la madrugada de hoy, las minutas del Banco de Inglaterra mostraron un favoritismo por dejar las tasas de interés sin cambiar.  Esto debido al miedo de una posible inflación.

Por otro lado, los datos del IFO (Indice de Clima de Negocios en Alemania para la Industria y el Comercio) mostró un mejor numero de lo esperado, lo cuál también dió un empujón favorable al Euro.

Hoy nos queda esperar las minutas del FOMC de la reunión de Abril 29 y 30 para esperar mayores movimientos.  Esto podría afectar al Euro Dólar nuevamente a las 2:oo PM hora este.  De allí podemos esperar ya poco movimiento para el resto de la semana.

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Tal y como ofreció hace unos días la Fed, ayer se anunció el plan para inyectar liquidez a los mercados crediticios por una cantidad de 200,000 millones de Dólares.  La Fed, en conjunto con los bancos centrales de Europa, Japon y Canadá, pretenden aliviar de cierta forma los mercados de bonos y créditos que vienen sufriendo fuertemente desde principios de este año y finales del pasado.

Tendremos que ver que sucede de aquí a la siguiente reunión de la Fed, en donde si no mejora la situación, podríamos esperar un recorte fuerte nuevamente en las tasas de interés.  Como mencionamos ayer, dicho recorte podría ser de 75 puntos básicos con una pequeña probabilidad de hasta 100 puntos.

Además, los precios del petróleo llegan a US$ 109 por barril, lo cual tampoco esta ayudando al “Greenback” o billete verde.

Por estas razones, es importante el estar pendiente de las noticias fundamentales mañana que podrían dar una buena pista de lo que podría suceder en las semanas que vienen:
- Ventas Minoristas
- Solicitudes Semanales de Desempleo

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