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El Banco de Inglaterra dejó las tasas de interés igual en 5% tal y como esperado.  Parece ser que debido a como le ha afectado la recesión de los EEUU y los apretados mercados crediticios, dejan pensando dos veces al Banco de Inglaterra en incrementar las tasas de interés con el fin de combatris su propia inflación.

Por otro lado, los datos semanales de desempleo mostraron sus niveles más bajos desde abril con 58,000 plazas menos que en la semana pasada.  La cifra actual fue de 346,000 y el previo fue 404,000.  Lo esperado era 395,000.

De allí, ha sido una semana un poco confusa para la mayoría de los operadores de Forex, con poco movimiento para ambos lados en los pares mayores.  Una estrategia de mercado sin tendencia es lo  que se debe estar utilizando en estas semanas para poder beneficiarse de las ganancias que puede brindar el Forex.

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Las tasas de desempleo salieron peor de lo esperado, con un incremento de 0.5% para llegar a 5.5% en el mes de Mayo.

Por otro lado, el dato de NFP salió muy parecido a lo esperado, solo que un poco mejor: -49,000 vs -57,000.  Sin embargo, este viene siendo el quinto dato negativo consecutivo desde Enero.  Con este dato, se han perdido un total de 324,000 empleos en lo que va del año.

El panorama se complica un poco, con una mezcla de emociones entre los inversionistas del Forex, ya que el EUR/USD se disparo y se mantuvo un poco alto, el USD/CHF gano muchos pips, pero luego los devolvió, el USD/JPY, parece ni siquiera haberse afectado y el GBP/USD poco a poco va tomando valor.  Este movimiento da un sentimiento un poco más negativo para el dólar en términos generales, pero la mejor opción sin duda será el estar atento al precio al cual cierren los pares mayores al final del día para dar una idea acerca de la dirección del mercado la próxima semana.

Podemos empezar desde ya a pensar en un mercado sin tendencia para la próxima semana.

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El dólar continúa debilitándose frente a su par, el Euro, en gran parte por el incremento del precio en el petróleo que ayer llegó a poco más de US$ 130 por barril.

En la madrugada de hoy, las minutas del Banco de Inglaterra mostraron un favoritismo por dejar las tasas de interés sin cambiar.  Esto debido al miedo de una posible inflación.

Por otro lado, los datos del IFO (Indice de Clima de Negocios en Alemania para la Industria y el Comercio) mostró un mejor numero de lo esperado, lo cuál también dió un empujón favorable al Euro.

Hoy nos queda esperar las minutas del FOMC de la reunión de Abril 29 y 30 para esperar mayores movimientos.  Esto podría afectar al Euro Dólar nuevamente a las 2:oo PM hora este.  De allí podemos esperar ya poco movimiento para el resto de la semana.

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El Índice de Precios del Consumidor Consumo (IPC) de los EEUU incrementó en 0.2% el día de hoy, 1.9% por debajo del esperado 3.9%.

Por otro lado, ayer habló el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos Ben Bernanke, quien indicó que los mercados de crédito les falta aún un gran camino por recorrer. Sin embargo, también indicó que inyectará toda la liquidez que sea necesaria para que no haya situaciones de pánico como las registradas unos meses atrás.

Mañana saldrá el dato de la producción industrial en los EEUU que se espera haya disminuido en o.3% vs el período anterior. De igual forma mañana se mostrarán los datos Producto Interno Bruto de Alemania y de Francia los cuales podrían afectar la dirección del Euro.

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A pesar de que el USD perdió terreno el día de ayer frente a la mayoría de sus pares, debido principalmente al hecho de que el petróleo alcanzaba records históricos de US$122  por barril, parece ser que las medidas por la FED empiezan a tener sentido y a que los operadores retoman confianza de los mercados, porque ayer en la misma noche, veiamos como el dolar volvía a recuperar sus puntos perdidos.

Aparte, una de las grandes financieras, Fannie Mae, ha dicho que ya tiene 60% del capital que necesitaba reunir para salir de su propia crisis, por lo que tambien fue otra buena noticia que ayudó a recuperar al USD.

Tan así, que en la mañana de hoy el dólar sigue recuperándose frente al Euro y seguimos esperando que se rompa el nivel de soporte de 1.5340.

Por otro lado, mañana Jueves 8 de Mayo, se estarán llevando las reuniones para determinar las tasas de interés del Banco de Inglaterra y del Banco Central de Europa, a las 7:00 AM y 7:45 AM hora este respectivamente.

En Inglaterra, a pesar de que no se espera cambio en sus tasas del 5%, en los ultimos días, se ha hablado de una posible baja de otros 25 puntos básicos, tal y como sucedió en la última reunión.  Esto podría sorprender a los mercados y definitivamente movería los pares del GBP.

Una prueba de esto es que el par GBP/USD empieza a moverse negativamente “sin razón”, o es que los inversionistas se están anticipando al evento?  Decimos sin razón, porque obviamente han habido datos negativos para Inglaterra, pero consideramos que no eran suficientes las noticias como para mover el mercado en la forma en que lo está haciendo.

Por último, se espera que en la EuroZona no ocurran cambios en las tasas de interés, situadas hoy en día en 4%.

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El Banco Central de Europa (ECB), mantuvo sus tasas de interes en 4% tal y como se pronosticaba.

Las razones de esta, no mencionadas, puesto que será responsabilidad del mandatario Jean Claude Trichet informar en su junta a llevar a cabo en la mañana el día de hoy.

Expertos creen que los mandatarios de la junta monetaria tomaron esta decisión al preferir problemas inflacionarios sobre la posible desaceleración económica.

Por otro lado, el banco de Inglaterra (BoE) anuncio una baja de 25 puntos básicos en su tasa de interés, dejándolas en 5%, decisión también, ampliamente esperada.

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Adjunto cuadro con los datos mas relevantes para la semana del 18 al 22 de febrero del 2008.

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Hoy se dieron a conocer algunos datos economicos importantes para la Nación Británica:

En primer lugar, se dieron los resultados del Indice de precios del Consumidor de Enero, los cuáles se esperaban que decayeran 0.6%, pero el resultado fue de un -0.7%.  recuerde que cada uno de estos datos va sumando a la necesidad de una mayor probabilidad de futuros recortes en las tasas de interes por parte del Banco de Inglaterra.

De igual forma este mismo índice anuel, mostró un incremento de 2.2%, mientras lo esperado era de 2.3%, nuevamente menos de lo esperado.

Por ahora nos queda esperar a mañana el reporte de inflación del BoE, para ve si continúa con su direccion la Libra Esterlina y si agrega un factor más a la cadena de hechos que casi garantizan mas recortes para esta moneda en las próximas reuniones del BoE.  Este reporte se dará mañana a las 5:30 AM hora este.

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Todo salió tal y como se había pronosticado:  El Banco de Inglaterra (BoE) recortó sus tasas de interés en 25 puntos básicos dejándolas en 5.25%.  El Banco mencionó la necesidad de apretar un poco la las condiciones crediticias tanto para prestamos privados como empresariales para ser mas atractivas.  Al parecer, el banco está mas preocupado que el lento crecimiento en la economía atraiga la inflación a niveles más bajos de lo esperado, a que la inflación se salga de control.

Con esto, no dejó por fuera las posibilidades de futuros cortes en las tasas, dependiendo del desarrollo de la economía en las próximas semanas.
Por otro lado, a pesar de que el Banco central de Europa (ECB) dejó las tasas de interés sin cambiar en 4.00%,  el presidente de la Junta Monetaria, Trichet brindo un pronóstico un poco pesimista en cuanto al futuro cercano de la economía europea influenciada por la misma caída de la economía americana causada por la crisis crediticia.

Estas noticias hicieron que el  Euro, al igual que la Libra, cayeran frente a sus pares de forma bruzca.  Esperamos que estos movimientos sean a corto o mediano plazo, pero que eventualemente recupere su fuerza el Euro

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Los pares Mayores parecen haberse consolidado hoy luego de los reportes de varias noticias fundamentales en los EEUU.  El Euro y Libra Esterlina recien ganaron un poco de terreno frente al dólar debido a la espera de las decisiones sobre tasas de interés a decidirse mañana por parte del Banco de Inglaterra y el Banco Central de Europa.

Por ahora no hay más que esperar las decisiones de mañana para que el mercado se reactive.

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El mercado frente al USD estará tranquilo el día de hoy debido a que es “Super Tuesday” en los EEUU.  Sin embargo, tal y como lo mostraba el calendario que colocamos ayer, el banco de Australia decidió subir sus tasas de interés en 25 puntos básicos, para dejarla en 7%.  De las monedas con el tipo de interes más alto, lo cual lo vuelve una excelente opción como carry trade contra monedas de tasas de interés más bajos.

Por otro lado, esta semana también se esperan nuevas decisiones sobre las tasas de interes.  El Banco de Inglaterra se estima bajará sus tasas de interés en 25 puntos (de 5.50% a 5.00%), mientras el Banco Central de Europa se pronostica dejará sus tasas de interés sin tocar en 4.00%
 

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Hay veces que no conviene intentar entender el mercado, y esta es una de esas veces.  Un recorte de emergencia de 75 puntos, un corte normal de 50, Planilla de salarios 17,000 abajo de los estimados 70,000 nuevos trabajos. 

A pesar de todo esto y más, el dólar no cedió frente el Euro para pasar la marca sicológica de 1.5000.  En los cuadros podemos observar ya un tope triple en los cuadros de 4 horas del EUR/USD.

Pero si intentamos entender la situación, podemos decir que muchos traders de forex no solamente están a la expectativa de lo que pasa con el dólar, sino tambien otras monedas como la Libra Esterlina y es que la situación ha llevado a inversionistas a vender La libre frente al dólar.

El banco de Europa anunció que creía que las decisiones tomadas por la FED eran suficientes para calmar la situación.  De esta forma, cortando un poco las inyecciones de dólares que dicho banco había estado realizando para financiar préstamos en euros y libras.  Esto causó una compra muy grande de dólares para devolver los prestamos, cayendo así el euro y libra frente al dólar.

Lo improtante es que quedó el sabor de que en la próxima reunión de la FED se pueden esperar más recortes, inclusive se habla de posibles recortes a través de todo el primer semestre.

Por otro lado, adjunto se encuentra un cuadro con los eventos más importantes de la semana, (tomado de referencia de DailyFX)

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Bueno, ayer mencionamos los 3 escenarios posibles de lo que puede suceder el día de hoy. 

Hoy procederemos a discutirlos, asi que pueden colocar sus comentarios.  Estos comentarios son lo que nosotros creemos pueda suceder y no garantiza nada.

1. Recorte de 50 puntos
Tasa Actual: 3.50%
Tasa Nueva:  3.00%
Probabilidad de ocurrencia: 70 - 75%
Escenario:  Se espera que esta sea la decisión, por lo que cruces frente al Dólar como el EUR y el GBP tendrán recorridos alcistas, con la posibilidad del Euro llegando cerca nuevamente al 1.50.   Esto significa que la situación está mas critica de lo esperado ya que anteriormente ya se recortó la tasa.

2. Recorte de 25 puntos
Tasa Actual: 3.50%
Tasa Nueva:  3.25%
Probabilidad de ocurrencia: 20-25%
Escenario:  Este recorte calculamos sera percibido como una medida insuficiente para controlar la situación económica.  Sin embargo significaría  que la situación no esta “tan mal”debido a que lo esperado es un recorte de 50 puntos.  En este caso se espera que en el mercado cambiario, se venda más el Euro y GBP, fortaleciendo al Dólar, eso si, a corto plazo.

3. Recorte de 75 puntos
Tasa Actual: 3.50%
Tasa Nueva:  2.75%
Probabilidad de ocurrencia: 0-5%
Escenario:  Este recorte calculamos será percibido como una medida de desesperación, por lo que se puede dar el primer escenario pero de una forma mucho mas bruzca.

4. Ningún recorte
Tasa Actual: 3.50%
Tasa Nueva:  3.50%
Probabilidad de ocurrencia: 0-5%
Escenario:  Esta situación creemos que intensificará el escenario 2 en el cual se recuperará el Dólar aun más.

No olvide…Hoy a las 2:15 pm hora este.

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Ante la crisis económica y adelantándose a una posible crisis en la bolsa de valores, la FED ha decidido adelantar su decisión y en medida desesperada ha bajado las tasas de interes en 75 puntos para dejarlas en 3.50%.

Esta es la primera vez, desde los ataques del 9/11 en el 2001, en que la FED se ve obligada a modificar las tasas de interés, ANTES de la reunión oficial.

Parece que el miedo de que en efecto, los Estádos Unidos de América se encuentre en, o esté entrando a una recesión, afecta cada vez a más la econompia y las expectativas de las personas, y ante esta situación y una posible reacción que traiga efectos negativos en toda la región, la FED ha dicidido adelantarse. La situación está mal y tan así, que NO se descarta otra baja en las tasas en la reunión del 30 de Enero de la FED. 

Cambiando de Tema…

Por otro lado, tal y como agendado, el Banco de Canada se reunió el día de hoy para decidir sus propias tasas de interés, y tal como se esperaba, han decidido cortar en 25 puntos, dejándola en 4%.  Parece ser que la crisis de los EEUU afectará negativamente a las exportaciones de Canadá y la econompia Canadiense en general y están tomando medidas preventivas.

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Tal y como mencionamos en la entrada de nuestro blog ayer, las ventas minoristas de diciembre en Estados Unidos han sido peor de lo esperado.  De -0.4%, al 0.1% estimado y el 1.2% anterior.

De igual forma el PPI o índice de precios de producción de fue de -0.1%, mientras se hablaba de un posible 0.2%.

Estos dos datos fueron los que más movieron al mercado y nuevamente la mejor opción tal y como suggerimos ayer, fue la venta de un USD en sus pares principales como el EUR/USD, que como podemos ver en la grafica, alcanza viejos altos y va hacia un nivel de resistencia muy importante que es el 1.5000.

Por otro lado, el monstruo financiero de Citigroup anuncio hoy pérdidas de 18,000 millones de dólares a causa de la misma crisis subprime de los EEUU.  Además, durante el resto de la semana se estarán anunciando los resultados financieros de otros bancos grandes, por lo que podríamos ver un dólar aún más debilitado.

Por último, ahora se habla de un posible recorte de 75 puntos en a tasa básica del USD en la próxima reunión de la FED.  Ahora las preguntas son ¿Hasta cuanto piensan bajar? y ¿Cómo reaccionará el mercado? ¿Se anticipará?

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