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En la madrugada de hoy, el Banco Central de Europa (ECB) mantuvo sus tasas de interés sin cambios en 4.25%.  Esta decisión fue tomada principalmente por el miedo de un posible cambio negativo para la eurozona debido al alto crecimiento en los costos de alimentos, energía y combustibles.

Sin embargo, el que las tasas quedaran sin cambio fue lo esperado por la mayoría de expertos en el tema, por lo que creemos que si esto no ha podido mover el EURO más bajo, por ahora nada lo hará.

Por otro lado, el dato de reclamos semanales por desempleo incrementó en 7,000 plazas vs la semana anterior para quedar en 455,000 reclamos.  Estos son los datos más altos desde el 2003.

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Los pagos de nómina (NFP) cayeron por “tan solo” 51,000 unidades en Julio, movidos principalmente por caídas en el sector de manufactura, de construcción y ventas al detalle.  Lo esperado era que este dato saliera corto por 70,000 por lo que fue tomado como positivo inmediatamente por el mercado.
Por otro lado, la tasa de desempleo se incrementó a su cifra más alta en 4 años: 5.7%. El dato esperado para esta cifra era de 5.6%

En lo que va del año, se han perdido un total de 463,000 plazas laborales en el mercado Americano.

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Esta semana parece será una mezcla de sentimientos dentro de los inversionistas de Forex.  Con datos como el precio del crudo llegando a menos de US$ 125.00 y los datos alentadores fundamentales del US$, parece que una gran parte de los operadores van a favor del Dólar mientras la otra mitad va en contra.

Es por eso que esta semana será importante el monitoreo de las noticias fundamentales más importantes relacionadas con el dólar y sus pares mayores.

Entre las noticias más importantes para observar esta semana tenemos:

29 de Julio - Indice de confianza en los EEUU.
31 de Julio - Producto Interno Bruto de los EEUU.
1 de Agosto - Tasas de Desempleo y NFP

Adjuntamos el calendario completo con las noticias fundamentales más importantes relacionadas al mercado cambiario, cortesía de DailyFX.

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El Banco de Inglaterra dejó las tasas de interés igual en 5% tal y como esperado.  Parece ser que debido a como le ha afectado la recesión de los EEUU y los apretados mercados crediticios, dejan pensando dos veces al Banco de Inglaterra en incrementar las tasas de interés con el fin de combatris su propia inflación.

Por otro lado, los datos semanales de desempleo mostraron sus niveles más bajos desde abril con 58,000 plazas menos que en la semana pasada.  La cifra actual fue de 346,000 y el previo fue 404,000.  Lo esperado era 395,000.

De allí, ha sido una semana un poco confusa para la mayoría de los operadores de Forex, con poco movimiento para ambos lados en los pares mayores.  Una estrategia de mercado sin tendencia es lo  que se debe estar utilizando en estas semanas para poder beneficiarse de las ganancias que puede brindar el Forex.

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Tal y como se esperaba, el  Banco Central Europeo (BCE) anunció hoy una alza de 25 puntos básicos su tasa para dejarla en 4.25%. Los pronosticos son ahora que el BCE podría incrementar 2 veces más las tasas de interés del Euro en lo que queda del año.

Del otro lado del charco en los EEUU, la economía estadounidense perdió 62,000 plazas laborales en el mes de Junio.  Lo esperado por expertos, era que únicamente se perdieran alrededor de 40,000.  Esto es aproximadamente un 33% más plazas perdidas de lo esperado.  Esto acompañado de un índice de desempleo del 5.5%, el dato más alto en los últimos cuatro años, ha logrado que algunos expertos terminen de confirmar el hecho de que los Estados Unidos de América se encuentra en recesión.

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A pesar de que las noticias de hoy mostraron que los empleos privados de los EEUU (ADP) perdieron 79,000 plazas en Junio y el USD cayó frente a sus pares mayores, el dólar está frente a niveles importantes de soporte y resistencia, por lo que podrían suceder algunas retracciones.

Por otro lado, este jueves 3 de julio se presentará la decisión de modificar las tasas de interés por parte del Banco Central de Europa.  La mayoría de analistas indican que habrá un incremento de 25 puntos básicos lo cual en teoría debería ser positivo para el dólar.  Sin embargo, este incremento se ciene hablando desde hace tiempos atrás, por lo que podríamos esperar que el mercado ya haya absorbido esta noticia y que no haya mayor movimiento en esta moneda con sus pares.

Sin embargo, mañana mismo, 45 minutos más tarde a las 8:30 hora Este, serán los famosos datos de NFP y datos de desempleo para el mercado total laboral de los Estados Unidos.

La mezcla de estas dos noticias sin duda traera una mezcla de sentimientos al mercado, por lo que la mejor estrategia será mantenerse afuera (al menos que ya tenga una posición abierta) de las transacciones, durante esta hora de noticias.

Luego, parece que prácticamente se terminará la semana de emociones, al menos para el USD, debido al feriado largo del día de independencia del 4 de Julio que como mencionamos anteriormente, quizá empieze jueves en la tarde.

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El USD subio inesperadamente ayer por algunas noticias no confirmadas de compra en USD por grandes instituciones.

Luego en la mañana, los reclamos iniciales semanales de desempleo incrementaron 25,000 para llegar a 384,000, lo cual fue negativo para el dólar.

Creemos que los pares mayores se encuentran en un punto que desfavorecerá al USD por lo cual se esperan retracciones en las proximas horas y días a favor de las contramonedas del Billete Verde.

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Las tasas de desempleo salieron peor de lo esperado, con un incremento de 0.5% para llegar a 5.5% en el mes de Mayo.

Por otro lado, el dato de NFP salió muy parecido a lo esperado, solo que un poco mejor: -49,000 vs -57,000.  Sin embargo, este viene siendo el quinto dato negativo consecutivo desde Enero.  Con este dato, se han perdido un total de 324,000 empleos en lo que va del año.

El panorama se complica un poco, con una mezcla de emociones entre los inversionistas del Forex, ya que el EUR/USD se disparo y se mantuvo un poco alto, el USD/CHF gano muchos pips, pero luego los devolvió, el USD/JPY, parece ni siquiera haberse afectado y el GBP/USD poco a poco va tomando valor.  Este movimiento da un sentimiento un poco más negativo para el dólar en términos generales, pero la mejor opción sin duda será el estar atento al precio al cual cierren los pares mayores al final del día para dar una idea acerca de la dirección del mercado la próxima semana.

Podemos empezar desde ya a pensar en un mercado sin tendencia para la próxima semana.

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A pesar de que el día de hoy los datos de ADP (Dato de Empleos del Sector Privado) salieron muy positivos: 40,000 empleos más de lo esperado en Mayo, cuando lo que se había pronosticado era que este dato iba a caer 50,000 plazas, el dólar parece no haberse movido frente a algunos pares.

El EUR/USD parece no haberse visto afectado por el dato.  Como que los datos de ADP no hubieran sido favorables.  Esto solo puede significar que la población en general cree que la situación económica estadounidenese no se recuperará al menos en corto plazo.

Este dato justamente viene a caer un par de días antes del NFP.  Si este dato sale favoreciendo al dólar, entonces quizá si podríamos ver algun movimiento dólar-positivo, por lo que vale la pena esperar este dato el viernes.

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Las palabras y gesturas de Ben nernanke, cabeza de la Fed, mostraron inconformidad en cuanto a la posición del dólar, viéndolo como una moneda debilitada.

Bernanke mencionó en su junta vía satélite a algunos banqueros el día de hoy, que “los retos que ha tenido que pasar la economía Estadounidense en este último año, han generado presión negativa sobre el valor de intercambio de su moneda, lo cual ha contribuido a un incremento en los precios de importación y de precios de inflación del consumidor”.

Tambien mencionó que “Podríamos ver algún tipo de mejoría para la segunda mitad del 2008, media vez se haya reflejado el efecto del estímulo fiscal y monetario, recuperación de la construcción de viviendas y mejoría en la parte de los mercados crediticios”

Estas noticias alentadoras fueron suficientes para dar un respiro al dólar ya que la mayoría de los pares mayores perdieron valor frente al dólar, como suele suceder.  La pregunta aquí es ¿Cuánto durará esa pequeña recuperación?… A nuestro pensar, quizá no pase ni del día de hoy.

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Esta semana estará llena de oportunidades para todos los operadores de Forex alrededor del mundo que sepan aprovecharlas.  La semana empieza hoy con datos ISM en los Estados Unidos, luego mañana en la madrugada (u hoy dependiendo en donde se encuentre), tenemos la decisión de las tasas de interés del Banco de Australia la cual se espere quede sin modificación en 7.25%.

Luego el miercoles se conocerá el PIB anualizado de Australia, las ventas detallistas de la Euro zona y las tasas de interés del Dolár Neozelandés (el caul se espera también quede sin modificación en 8.25%).

De allí pasamos al jueves con las tasas de interés en Inglaterra esperadas sin modificación en 5.00% al igual que la decisión en las tasas de interés del Euro.

Por último, el dato que esperamos mueva más al mercado: el famoso NFP y tasas de desempleo para el Dolar Estadounidense.
Aparte de esto, habrá muchas otras noticias menos importantes pero igual podrían afectar las diferentes monedas, por lo que a continuación presentamos el calendario completo tomado de base de DailyFx.

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Las ordenes de bienes duraderos de los Estados Unidos, mostraron una caída de 0.5%, principalmente motivada por una baja en los pedidos de aviones, automóviles y computadoras.

A pesar de que esta cifra disminuyó, expertos habían pronosticado una posible caída de 2.8%, por lo que el dato fue mejor de lo esperado.

Por otro lado, el petróleo ha llegado a lo que muchos consideran su máximo por ahora, por lo que el precio de US$135 por barril parece ser el tope al menos a mediano plazo.

Por ahora, nuevamente se encuentra en los niveles de $125 por barril y se estima que aún caiga un poco más.

Mañana esperamos las siguiente noticias, de no ser tan malas, afectarán positivamente al Dólar:

PIB para EEUU            8:30 hora este
Tasas Desempleo Alemania     3:30 hora este.
Discurso de Bernanke        14:30 hora este

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Despues de varias semanas de pura tormenta para el dólar, la semana pasada al fin se desnubló el cielo.  Desde  inicios de la semana pasada, gracias a algunas noticias que resultaron no ser tan malas como esperadas, el USD ha logrado recuperar un poco del terreno del cual había perdido.  Esto, quizá una seña de que el Dólar se encuentre en un desacelere económico, pero no una recesión completa.    Pero esta solamente es una suposición ya que muchos expertos creen que lo peor está por venir.  Pero por ahora los inversionistas de Forex parecen estar a favor del USD por datos como los de planillas y desempleo que no mostraron tanta desepción en los números presentados el viernes pasado.

Quizá por ahora queda ver si ocurre una retracción del Euro a su favor o el USD rompe un nivel importante de soporte en el 1.5340 para marcar definitivamente una tendencia bajista en este par de EUR/USD.

Todo depende de las escazas noticias que se presenten  esta semana para el USD, como los datos de ISM hoy lunes a las 10:00 AM hora este y el viernes los datos de balanza comercial a las 8:30 A.M, tal y como se presenta en el cuadro a continuación:

(Datos tomados de referenica de DailyFX)

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Los datos de hoy a las 8:30 Est, no salieron tan mal como se había pensado.  Se esperaba que se perdieran 78,000 empleos en Abril, pero el resultado mostró que solamente se perdieron 20,000. Esto fue mucho menos de lo esperado, puesto que en el mes de marzo, se habían perdido 81,000 empleos.

Por otro lado, la tasa de desempleo en el mercado estadounidense mejoró de 5.1% en Marzo a 5.0% en abril.  Nuevamente, los economistas esperaban que esta tasa aumentara al menos a 5.2%.

Debido a la situación débil en la que se encuentran los Norteamericanos en términos económicos, estos datos fueron un gran respiro para los inversionistas y el par EUR/USD ha continuado su rally bajista, favoreciendo al USD.

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Esta semana sin duda es una importante para muchas monedas del Forex, pero especialmente para el USD.  Esto, debido a que mañana martes y pasado miercoles, se estará llevando a cabo la reunión del FOMC (Federal Open Market Committee).  Específicamente, el día miércoles 30 de abril,  se estará definiendo la tasa de interés del Dólar Americano en la cual se espera que baje 25 puntos básicos para dejarla en 2.00%.

Debido al hecho de que muchos americanos creen que lo peor de la crisis crediticia ya pasó, incluyendo los integrantes deel FOMC, el enfoque principal de esta reuníon será el tema de la inflación.

Sin embargo, el hecho es que parece que los operadores de forex ya han descontado esta noticia de la baja de 25 puntos a la tasa de interés, por lo que mpas esperamos que lo que mueva el mercado en estas reuniones sean:
a.  Que esa no sea la decisión en cuanto al recorte en las tasas. (Una sorpresa de no recorte o recorte de 50 puntos)
b.  El tono y la manera en la que Ben Bernanke anuncie las medidas inflacionarias y la importancia de este mismo tema.

Po otro lado, no debemos olvidar todos los reportes importantes que hay para la Eurozona, incluyendo  Indice de Precios del consumidor y las Tasas de Desempleo entre los más importantes.  No solo eso, sino que muchas de estas noticias tambien son el mismo miercoles 30 de abril en la madrugada hora este, justo el día en el que más tarde, se anunciará las tasas de interes del USD.

Adjunto se encuentra el cuadro semanal con las noticias más importantes que pueden mover el mercado Forex. (Tomado como base de DailyFx.com).

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