Para todos los que no han comprendido exáctamente la razón de la crisis financiera y situación económica mundial, les dejo un video que, bueno…. prácticamente lo explica muy bien.
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El crudo en futurospor fin alcanzó la marca abajo de los US$ 75.00 por Barril. Este precio no se había alcanzado desde Agosto del 2007. El precio del crudo bajo, pero cerró en US$ 75.54 el miércoles según datos del New Yor Mercantile Exchange.
Según expertos la caída en petróleo y energía en general se debe a que la situación económica no permite pagar precios premiums por estos bienes en este momento.
Por otro lado, el Libro Beige de la Fed indicó que hay una fuerte desaceleraciónsegún datos económicos del cierra de Septiembre.
Entre los datos más bajos se encuentran los gastos del consumidor y la actividad de las Fábricas, pero lo más preocupante fue la baja en servicios No Financieros. A pesar de esto, la presión inflacionaria si se calmo un poco, pero no se descarta una nuevo recorte en las tasas para la próxima reunión.
Las nuevas ordenes para bienes fabricados en los EEUU cayeron el mes de agosto a la cifra más baja en lo que va del año 2008. La baja en este dato significa que las empresas están tomando mayore precaucion en vista de una situación económica que podría empeorar.
Si bien se esperaba que esta cifra fuera negativa, el dato pronosticado por especialistas indicaba una caída del 2%, pero la cifra fue más del doble: 4.5%
Por otro lado, la administración de Bush anunció un plan de urgencia para mejorar la situación económica que podría entrar a una grave recesión de no tomar acción. El plan de cierta forma, consiste en invertir 700 Billones de dólares para comprar “malas deudas” de las principales instituciones financieras de los EEUU.
La SEC (Securities and Exchange Commission) de los Estados Unidos de America anunció hoy viernes en términos de emergencia, que será prohibido el *”short selling” de compañias financieras.
La orden fue dada para 799 instituciones financieras para concluir, según planificado el 2 de Octubre.
Por otro lado, la Reserva Federal tomo algunas medidas para incrementar la liquidez de los mercados financieros hoy temprano:
- La Fed extenderá préstamos a algunos bancos para financiar sus compras de acciones respaldadas por activos de fondos mutuos en el mercado de dinero.
- La Fed también comprará deudas a corto plazo emitidas por las Financieras Fannie Mae y Freddie Mac.
Todo esto para evitar un empeoramiento de la crísis financiera y crediticia por la cual pasa ahora los EEUU.
*Short Selling se refiere al termino de vender empresas que no son de uno. Normalmente ocurre con opciones en las cuales se “prestan” las acciones para venderlas y comprarlas en un futuro.
En una medida de desesperación, algunos de los mayores bancos del mundo como la Reserva Federal de los Estados Unidos de America, el Banco Central de Japón, Banco de Inglaterra y el Banco Central de Europa, acordaron medidas conjuntas para proveer de $180 billones de dólares para contribuir a la liquidez de préstamos a corto plazo.
Por otro lado los indicadores económicos principales de los EEUU, cayeron 0.5% en agosto en lo que parece ser una mayor debilitación de la economía EstadoUnidense.
El departamento de Comercio de los Estados Unidos de América indicó que los permisos de construcción de casas individuales volvieron a caer en Agosto para llegar al punto más bajo desde hace 26 años.
Por el lado Asiático, la junta de directivos del Banco de Japón votó unánimemente por dejar sin modificación las tasas de interes del Yen en 0.5%. Esta decisión fue tal y como se esperaba, por lo que no sufrieron mucho movimiento las monedas con cruces del Yen.
A pesar de que por sí ya era una semana importante para el USD debido al famoso reporte del FOMC en el cuál se definirían las tasas de interés, resulta que la Venta de Merrill Lynch al Bank of America y la recien quiebra de la firma Lehman Brothers Holdings ha hecho pensar dos veces a los directivos de la reserva Federal, respecto a si deberían de recortar las tasas en 25 puntos básicos en vez de dejarlas estables como se había planificado.
La noticia se dará a conocer mañana a las 14:15 hora este, con lo cual podríamos ver una repentina caída o estabilización del USD, según el resultado de la noticia. Lo mejor será no tomar una posición justo antes de la noticia, porque realmente el dólar podría tomar dirección alcista o bajista.
Por otro lado, también será la reunión del banco de Japón para definir las tasas de interés el día miércoles 17 de septiembre, en el cual no se espera ocurran cambios.
Adjunto encontrará el resumen del calendario de Forex para la semana del 15 al 20 de septiembre del 2008, cortesía de DailyFx.
El Yen ha sufrido las consecuencias del Dólar durante todo el mes anterior. La recuperación del USD y la conformidad de los inversionistas con el incremento de riesgo en la situación económica, ha hecho de que el Yen se deprecie fuertemente de 96 por 1 en Marzo del 2008 hasta un 110 por 1 en Agosto de este año.
Y ahora que el gobierno de los EEUU recién anuncio este fin de semana que ayudaría y tomaría posesión de los dos prestamistas gigantes Fannie Mae y Freddy Mac, inversionistas están por sentir aún mayor confianza con su economía, puesto que esto resolvería algunos problemas crediticios, con lo cual se levantará la industria de la construcción nuevamente (o al menos se mantendrá estable ) y reanimará el crecimiento económico de cierta forma.
Por todo lo anterior podríamos seguir viendo una recuperación del USD a mediano plazo y una depreciación del Yen a corto.
Adjuntamos el calendario con el resumen fundamental principal para esta semana cortesía de DailyFX
En la madrugada de hoy, el Banco Central de Europa (ECB) mantuvo sus tasas de interés sin cambios en 4.25%. Esta decisión fue tomada principalmente por el miedo de un posible cambio negativo para la eurozona debido al alto crecimiento en los costos de alimentos, energía y combustibles.
Sin embargo, el que las tasas quedaran sin cambio fue lo esperado por la mayoría de expertos en el tema, por lo que creemos que si esto no ha podido mover el EURO más bajo, por ahora nada lo hará.
Por otro lado, el dato de reclamos semanales por desempleo incrementó en 7,000 plazas vs la semana anterior para quedar en 455,000 reclamos. Estos son los datos más altos desde el 2003.
El departamento de Trabajo de los Estádos Unidos de América indicó que las solicitudes de desempleo mostraron por primera vez, sus cifras mál altas desde marzo de este año. 34,000 solicitudes de más para llegar a 406,000. El pronóstico era llegar a 380,000.
Por otro lado, ayer, el Senado de los EEUU aprobó a Henry Paulson, la habilidad de realizar lo que fuese necesario para ayudar a las casas de crédito Fannie Mae y Freddie Mac. Esto también ayudo a la fuerza y dirección del dólar.
Creemos que el dólar está cerca a puntos importantes de soporte y resistencia frente a sus pares, lo s cuales podrían indicar una pronta reversión, dolar-bajista dentro de poco.
Ayer, el Secretario de la Tesorería de los EEUU informó que las empresas de préstamos y créditos Fannie Mae y Freddie Mac no serían intervenidas por el gobiero, con lo cual se vio positivo para el Dólar debido a que muestra que la situación no era tan mala como se creía.
Por otro lado, desde ya se empieza a escuchar rumores que el alza en los tipos de interés para el USD será inevitable al menos eso es lo que dicen especialistas, con un 50% de probabilidades de que esto suceda.
La construcción de viviendas individuales mostro su punto más bajo en 17 años con una caida de 5.3% en Junio. Sin embargo, la construcción de multiviviendas, aumento a 9.1%, pero parece que esto fue afectado por una forma nueva de recopilar la información y no necesariamente por un crecimiento real.
Por otro lado, ayer Wells Fargo & Co, presentó resultados en el segundo trimestre los cuales estaban muy por encima de las estimaciones, pero lo contrario fue el caso de Fannie Mae y Freddie Mac.
En síntesis, el dólar se ha recuperado por datos no tan malos como esperados, pero pronosticamos que este “levantón”, sea algo temporal, cortoplacista y que en poco tiempo los pares mayores retomen su camino dolar-bajista.
El Banco de Inglaterra dejó las tasas de interés igual en 5% tal y como esperado. Parece ser que debido a como le ha afectado la recesión de los EEUU y los apretados mercados crediticios, dejan pensando dos veces al Banco de Inglaterra en incrementar las tasas de interés con el fin de combatris su propia inflación.
Por otro lado, los datos semanales de desempleo mostraron sus niveles más bajos desde abril con 58,000 plazas menos que en la semana pasada. La cifra actual fue de 346,000 y el previo fue 404,000. Lo esperado era 395,000.
De allí, ha sido una semana un poco confusa para la mayoría de los operadores de Forex, con poco movimiento para ambos lados en los pares mayores. Una estrategia de mercado sin tendencia es lo que se debe estar utilizando en estas semanas para poder beneficiarse de las ganancias que puede brindar el Forex.
A Pesar de que ayer el USD obtuvo una pequeña recuperación cuando el índice de gestores de Compra de Chicago indicó una cifra mejor de la estimada, el levantón fue cortoplacista, cuando abrió la sesión asiática y el petróleo llegó a US$ 143 por barril.
por otro lado, el dato de gastos para construccion en los EEUU, cayó 0.4% en comparación con el mes anterior.
Luego en la mañana del día de hoy, el índice de ISM salió mejor de lo esperado: 50.2% en Junio vs 49.6% en Mayo. Este indicador mide el nivel de producción manufacturera en el mercado nacional de los EEUU.
Finalmente, esta semana será corta ya que podemos decir que desde el jueves se verá empezar el feriado del día de la independencia del 4 de Julio que volvera una semana inactiva y relativamente corta, debido al feriado largo este fin de semana…Quizá otro descanso para el tan golpeado dólar este año.
Esta semana los datos fundamentales parece que no moverán mucho el mercado Forex. Sin embargo las intenciones de mandatarios para influneciar las monedas de sus países por parte de los bancos centrales, como lo es el caso del BCE, parece que si lo harán. Tal es el caso de Trichet con sus politicas monetarias en las cuales busca de forma verbal, el poder influenciar las cotizaciones de su moneda.
Se dice, que a pesar de que los incrementos de las tasas sigan moviendo el Euro en dirección alcista, solamente hará que el dólar se deprecie mas y así los costos del petróleo sigan en aumento. Pero que los EEUU tenga suficiente petróleo bajo sus reservas naturales y el gobierno no los deje desarrollar dichos pozos, es tema para otro día.
Por otro lado, el índice de precios del productor incrementó 1.4% en mayo. Esto empujado principalmente por los precios de la energía con un 4.9%. Lo esperado era que el PPI se incrementara solamente 0.9%.
Esto contribuyó a que el USD se depreciara hoy en la mañana
