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El consumo en la Euro-zona mejora aunque continúa siendo recesivo. El PMI minorista inesperadamente aumentó a 41.4 desde 40.6 en noviembre. Pese a la sorpresiva mejora, la lectura sigue por debajo de la marca de los 50 puntos indicando así una constante contracción en el sector minorista, con los tres mayores países de la región mostrando una constante debilidad en el consumo. Las expectativas de Ventas están cayendo bruscamente a pesar de la mejora de la lectura y los indicadores del empleo sugieren una aceleración en el ritmo de los recortes laborales. Todos los detalles señalan una continuada debilidad en el consumo y un aumento del desempleo.

Por su lado, la base monetaria en la Euro-zona fue menor de lo esperada. La oferta momentaria M3 de noviembre disminuyó de 8.7% anual en octubre, a 7.8% en noviembre. Esto podría sumar a más motivos para nuevos recortes en las tasas por parte de BCE, aunque el promedio de los tres meses continúa muy por encima del valor de referencia de 4.5% y se situó en 8.4% en Noviembre.

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El Euro se consolidó en 1.4250 en respuesta a los comentarios de Ministro de Hacienda Alemán Peer Steinbruek y al crecimiento del PBI Francés en el tercer trimestre. El Ministro de Hacienda Alemán dijo que Alemania está posicionada para manejar la actual crisis económica y que el país todavía tiene que decidir sobre el tamaño del próximo paquete de estímulo que se espera en enero. Mientras tanto, la última lectura del PIB Francés en el tercer trimestre, confirmó la impresión preliminar de 0.1% de crecimiento. Señales de que las dos mayores economías de la euro-zona están resultando más resistentes de lo esperado, han bajado las expectativas de que el BCE reanude su actual política monetaria. La caída en los precios del petróleo y la inflación condujeron a un aumento en el gasto de consumo francés, lo que llevó a un crecimiento en el tercer trimestre compensando la disminución de la actividad manufacturera. De hecho, el ministro de hacienda Alemán citó también la caída de los precios como la fuente de su optimismo dado que de esta manera los ingresos reales disponibles aumentan. Sin embargo, la confianza empresarial italiana ha descendido a un nivel sin precedentes de 66.6, que continúa la tendencia mostrada en Alemania y Francia. Si las empresas continúan recortando nóminas para reducir gastos, el gasto de los consumidores podría comenzar a debilitarse y sopesar el crecimiento interno.

Por otro lado, el crudo recupera los niveles por encima de los 40 dólares el barril, avanzando más de un 9% tras las preocupaciones generadas por la escalada de violencia entre Israel y Hamas. El conflicto bélico pone en peligro el abastecimiento del commodity energético de la principal región productora del mismo en el mundo -oriente medio.

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El Departamento de Comercio estimó que las órdenes de bienes durables en EE.UU. cayeron menos de lo estimado en noviembre (-1%). En realidad, excluyendo el sector transporte, el índice subió por primera vez en cinco meses en 1.2%. Los econimistas habían esperado una baja en total del 3%. Una apertura del reporte del Departamento de Comercio muestra que este incremento se debió principalmente a gastos de defensa. Sin embargo, el reporte también pone de relieve que los demás gastos en bienes capitales, excluyendo transporte aéreo, se elevaron por primera vez en cuatro meses (4.7%). Si bien, esto genera expectativas positivas sobre el panorama para los negocios en 2009, serán necesarias mejoras continuadas antes de mostrar optimismo respecto del crecimiento económico.

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La cuenta corriente en la Eurozona podría ver una pequeña mejora. Según el reporte emitido la semana pasada, la balanza comercial ha entrado en terreno positivo nuevamente en el mismo período, luego de tres meses consecutivos de déficit. Este progreso se debe principalmente a una caída de -4.6% en las importaciones, más que al volúmen de ventas al exterior. De hecho, las exportaciones cayeron -2.5%. La volatilidad mensual en las cifras comerciales, lleva a evaluar más eficientemente los números anualizados: A pesar del progreso mensual, las condiciones comerciales se han deteriorado -78% en octubre desde el año anterior. En efecto, esto marca el sexto mes consecutivo en el cual la posición comercial ha registrado una enorme caída de dos dígitos desde el mismo período en 2007. Los economistas pronostican que 2008 marcará el primero en siete años, que la Eurozona verá un déficit comercial. Se espera otro déficit en 2009, lo que implica una presión a la baja sobre el tipo de cambio en el largo plazo, dado que el déficit causa una flujo de Euros, inundando el mercado con la divisa, y consecuentemente haciendo caer su valor.

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Mientras la recesión se profundiza, las órdenes industriales en la Eurozona cayeron a un récord de 4.7% en octubre y 15.1% anual. La caída mensual fue más pronunciada que lo pronosticado (-4.0%), al mismo tiempo que los datos de septiembre fueron revisados en -5.4% mensual y -1.9% anual, desde -3.9% y -1.1%, respectivamente.
Estas cifras se suman a las crecientes preocupaciones y confirman que la Eurozona continúa contrayendo su actividad en el último trimestre, aumentándo la presión sobre el BCE para efectuar nuevos recortes en las tasas y sobre los gobiernos para implementar nuevos programas de estímulo. En Alemania, los precios de importación alcanzaron su nivel más bajo en dos años mientras los costos de combusible continúan cayendo.

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El Banco de Japón (BOJ) recortó anoche los tipos de interés hasta el 0.1% desde el 0.30% para tratar de estimular la economía japonesa, que se encuentra en recesión y da pocas señales de una pronta recuperación.
Las medidas de la FED de esta semana que situaron el precio del dólar entre el 0% y el 0.25%, han elevado el precio del yen frente al dólar, revalorizándolo en un 25% en lo que va del año. Esto repercute directamente sobre las exportaciones japonesas, esenciales para su economía, mermando los beneficios generados en el extranjero
   
Por su lado, el precio del petróleo cayó por debajo de los 37 dólares el barril, evidenciando que los recortes en la producción anunciados por la OPEP no fueron suficientes para impulsar los precios del crudo.

Esto último, sumado al debilitamiento de la renta variable ha hecho que descienda la demanda de monedas de altos tipos de interés, con el consiguiente avance del dólar frente a sus principales rivales por primera vez en la semana.

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La caída del dólar continúa como consecuencia del agresivo recorte de la Fed, extendiendo sus pérdidas por sexto día consecutivo. La agresiva reducción de la Reserva Federal en un récord de entre 0.0 y 0.25 por ciento, tuvo su mayor impacto sobre el dólar, especialmente porque el Banco Central ha indicado que está trasladando su atención de la economía a los mercados financieros. De hecho, desde la perspectiva de una política monetaria, no hay mucho más que la Fed pueda hacer para el crecimiento de la enconomía, por lo que consideran más viable dirigir sus esfuerzos a proveer liquidéz.

La OPEP ha decidido recortar su producción de petróleo en 4.2 millones de barriles al día en los niveles de septiembre, o 2.2 millones de la producción actual. La mayoría de los analistas prevé una reducción de alrededor de 2 millones de barriles al día. El escepticismo sobre la efectividad que podrían tener estos recortes sobre el nivel de precios, ha ubicado al crudo en sus niveles más bajos- menos de 41 dólares el barril.

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La Reserva Federal de los EE.UU. ha recortado sus tipos de referencia en 75 puntos básicos, quedando en una fluctuación de entre el 0% y el 0.25%. Asimismo, anunció que utilizará “todas las herramientas posibles” para reavivar el crecimiento económico, aplicando un enfoque monetario cuantitativo, que implica la compra de Treasuries, expandiendo de manera considerable la oferta de dólares en los mercados. De esta manera, se ha incrementado la demanda de monedas de altos tipos de interés, dado que el diferencial entre los tipos en EE.UU. y dichas monedas se ha ampliado. Así, las principales divisas han avanzado frente al dólar.

Por otro lado, OPEP anunció que recortará en 2 millones de barriles diarios la producción a partir de enero, con la intención de frenar la caída en el precio del petróleo de los últimos cinco meses. Como consecuencia, el barril de crudo se negocia a 44.63 dólares, oscilando entre 43.73 y 44.84, por encima del cierre de ayer en 43.60.

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La actividad basada en servicios y manufacturas se contrajo por séptimo mes consecutivo en la Eurozona, dejando el PMI compuesto en su nivel más bajo desde que comenzaron los registros 1998 (38.3 desde 38.9 en el mes anterior). Una mirada más profunda en el informe mostró que los nuevos pedidos disminuyeron de 27.4 a 28.8, mientras que el componente del empleo se debilitó a 39.1 desde 41.0. Esto último sugiere la aceleración en el ritmo de los recortes laborales, lo que sumaría a las crecientes reocupaciones sobre las tendencias de consumo.

Por su lado, en EE.UU., las expectativas sobre una decisión de política monetaria de la Reserva Federal y la reunión de la Organización de Países Exportadores de petróleo (OPEP) el día miércoles, podrían poner el dólar bajo presión.
El índice Empire manufacturero del estado de Nueva York ha sufrido su mayor retroceso desde que se tienen registros (-25.76 puntos). A su vez, la producción industrial en el mes de noviembre se ha contraído un 0.6%, tercera retracción en los últimos cuatro meses. La caída de los Flujos de Capital en productos de largo plazo podría contribuir al aumento del déficit comercial, dado que éste es financiado en gran parte por el ingreso de capital desde el exterior.

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Así es como despidieron al Presidente Bush en su última visita a Baghdad. La suela de un zapato es considerada un insulto en este país.
Pero házte a un lado Neo, tenemos un nuevo “salvador”.
(Mire todo el video)

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(Gracias a Julio Fonseca por el video)

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La posibilidad de que la Reserva Federal (FED) recorte las tasas agresivamente la próxima semana, hizo que el dólar americano cayera entre las grandes multinacionales esta semana, mientras se espera que las ventas minoristas caigan por quinto mes consecutivo.

En primer lugar, el Indice de Precios de Importación en EE.UU. tuvo su mayor caída desde 1989 a una tasa del 6.7% en noviembre, llevando la tasa anual de crecimiento de precios a un descenso en seis años de -4.4%. La caída no fue totalmente inesperada, dada la fortaleza del dólar y la caída de los precios de los commodities. De hecho, de acuerdo con el Departamento de Trabajo, los precios de importación de petróleo se desplomaron 25.8% sólo en noviembre. Mientras tanto, los reclamos por desempleo aumentaron a sus niveles más altos desde 1982, sugiriendo que la tasa de desempleo podría superar su récord en 15 años del 6.7%. Se espera que la recesión se extienda hasta finales de 2009.

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El Senado de Estados Unidos no alcanzó anoche el consenso para rescatar a las automotrices nacionales. Tras estas noticias, los mercados de la región Asia-Pacífico caían casi un 4%, con descensos de más del 6% en Tokio y Hong Kong. Además, el precio del crudo estadounidense caía más de un 5%, a 45,55 dólares por barril.

Por su parte, el déficit comercial en EE.UU. ha sido mayor de lo esperado, con un tercer mes consecutivo de caídas en las exportaciones. El aumento de la cotización del dólar frente a una cesta de monedas le ha quitado competitividad a los productos americanos, lo que se esta viendo reflejado en el comercio exterior.

Las peticiones por subsidios de desempleo en EE.UU han aumentado a los mayores niveles en 26 años, hasta las 573.000 solicitudes. Mientras tanto, Bank of America ha declarado que planea eliminar 35.000 puestos de trabajo en los próximos 3 años. Esto refleja su inminente adquisición de Merrill Lynch y la débil situación de la economía, que está afectando la actividad del negocio. El banco aclaró que continuará operando activamente con todos sus clientes y ofreciendo préstamos a través de todas sus líneas de productos crediticios.

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La incertidumbre respecto a la aprobación en el Senado de EE.UU. del plan de ayuda al sector automotriz, ha hecho que el Yen avance 0.56% frente al dólar. Si bien las monedas de altos tipos de interés se han visto beneficiadas por el buen ánimo de los operadores de la renta variable, esto ha limitado las pérdidas del dólar por debajo del 1% frente a sus principales rivales. Asimismo, las expectativas sobre estas medidas han hecho que los parqués y las commodities  terminaran la sesión con ganancias. Aunque de no concretarse pronto, General Motors podría entrar en bancarrota, generando consecuencias altamente negativas para la economía.

Las perspectivas de inflación en el Reino Unido se debilitan en tanto se deterioran las perspectivas de crecimiento. El reporte trimestral del BoE, mostró que las expectativas de inflación media para los próximos doce meses se desplomaron a 2.8% desde 4.4% en Agosto. La encuesta del BoE pone de relieve las expectativas de una fuerte desaceleración de la economía en el corto plazo, combinada con la reciente caída de los precios del combustible. Funcionarios del BoE (Kate Barker) y del BCE, prevén una cierta estabilización de la economía para fines del 2009, aunque parecen sombrías las posibilidades de crecimiento. De todos modos, los riesgos de inflación parecen haber disminuido aún más.

El crudo avanza aproximadamente un 4%, hasta los 45 dólares por barril, por las expectativas de que Rusia se vaya a sumar a los futuros recortes de la producción, a decidirse en la próxima reunión de la OPEP (Organización de países productores de petróleo) el día 17 de diciembre.

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Shirakawa, Gobernador del Banco de Japón, advierte que se ecuentra vigilando atentamente los movimientos de Forex que afectan la economía, ya que ésta última se está lentificando rápidamente. Prevé la posibilidad de intervenir en caso de que los movimientos de Forex sean grandes. El aumento del Yen preocupa a los exportadores. El riesgo crediticio para las firmas japonesas se eleva como consecuencia de la interminable crisis financiera global. 

El precio del petróleo retrocede un 3.75% (42 dólares por barril) como consecuencia de las previsiones del gobierno estadounidense de que la demanda global por el mismo caerá en el 2009 por vez primera desde 1993. Mientras tanto, la renta variable en los EE.UU continúa a la espera de la definición por parte del Congreso de la aprobación del plan de rescate al sector automotriz, haciéndo caer la misma en un 2% en promedio en sus principales índices.

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Reina el optimismo entre los operadores de renta variable, debido al plan anunciado el día sábado por Barack Obama para estimular la economía y combatir el desempleo. Dicho plan consiste en un aumento del gasto público –principalmente en infraestructura - y ahorro energético en el sector público. Asimismo, las expectativas son positivas por la posibilidad de que el Congreso alcance un acuerdo para aprobar el plan de rescate al sector automotriz, aunque con ciertas reservas acerca de su eficacia para salvar a General Motors de la bancarrota.

En el Reino Unido, los precios a la producción han mostrado una nueva contracción: cayendo un 0.7% en el mes de noviembre, colocando el índice anualizado en un 7.5%. La caída en el precio de los commodities-principalmente el energético- (del lado de las importaciones) y el abaratamiento de la libra (del lado de las exportaciones) podrían afectar la balanza comercial de éste país.

En Canadá se esperan recortes en los tipos de interés en alrededor de los 50 puntos básicos desde los 2.25% actuales. De existir sorpresas, el loonie (dólar canadiense) pude estar bajo presión tras haber ganado un 1,8% frente al dólar en la jornada.

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