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El USD empezó fuerte la semana, pero mas tarde en la apertura del mercado europeo, cayó nuevamente.

Esto debido a que esta semana, especialmente hoy será un día muy importante, no solamente porque marca el fin de mes, si no también marca el fin del trimestre y el fin del semestre, por lo que veremos mucha volatilidad en los pares mayores.  La razón de esto, se debe a que muchos de los inversionistas de forex institucionales buscarán cerrar sus posiciones largo placistas ya que deben rendir cuentas trimestrales o semestrales a sus fondos de inversión.

Es por eso que debemos ser precavidos esta semana porque la volatilidad y “ruido” del mercado, fácil puede oscilar entre +/- 100 pips en algunos pares.

Por otro lado, el petróleo amaneció por los US$ 143 por barril nuevamente.

Adjuntamos el resumen de las noticias mpas importantes de la semana del 30 de junio al 4 de julio del 2008 tomado de dailyfx.com

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La Fed anunció que dejaría estable su tasa de interés en 2%, ya que su objetivo principal por ahora es controlar la inflación.

Esto pareció ser una noticia positiva para el dólar, pero tan solo menos de 30 minutos despues de la noticia, el dólar se vió afectado a la baja, conforme los inversionistas “digerían”la decisión y la noticia cambiaba de las tasas hacia la inflación por miembros de la FOMC.

Por otro lado, la demanda de bienes duraderos salió igual a la del periódo anterior, sin cambios.   Este dato se vió equilibrado por un aumento en la demanda de aviones y un menor número de maquinaria pesada y metales.

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El dato de confianza del consumidor para Junio, indicó una caída a unos de los puntos más bajos de toda su historia.  El indice de confianza del consumidor cayó a 50.4 vs 58.1 del mes de Mayo y vs un estimado por expertos de 56.

Estos datos sin duda, vienen a afectar negativamente al billete verde a tan solo un día de la definición de las tasas de interés para los Estados Unidos de América por parte de la FOMC.

A pesar de que los inversionistas de Forex estan esperando que el día de mañana pase sin novedades, la verdad es que cualquier operador con una fuerte inversión se está anticipando a lo que podría ser negativo para el Dólar.  Un ejemplo de esto, son las palabras y el tono en el que se mencione mañana la situación económica y las razones para modificar o dejar estable las tasas de interés y la lucha contra la inflación, posterior a la decisión.

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Sin duda, los pares, al menos mayores, serán influenciados fuertemente por datos fundamentales esta semana en el Forex.

Al USD le esperan varias noticias, pero será hasta el miércoles a las 14:15 hora este, en el que la FED decida las tasas de interés nuevamente, que los inversionistas de Forex quedarán más tranquilos.

La decisión de la FED quizá sea la noticia más importante de la semana, a pesar de que se espera que la tasa de interés se quede igual en 2.00%. Pero por esto mismo es importante estar atento a todos los detalles que se puedan dar en el inicio de la semana, previo a este evento, ya que los inversionistas de forex estarán anticipándose a una tasa de la cual ya se conoce una decisión. Sin embargo, algunos expertos del mercado de futuros hablan de un alto porcentaje de un poosible incremento de al menos 25 puntos básicos.

Aquí algunas de estas noticias que podrían influenciar al USD esta semana:

Confianza del Consumidor el 24 de Junio, 2008.
Este datos se espera que sea peor que el del período pasado, básicamente por los precios de energía y de comida que salieron negativos la semana pasada.  Todo esto sumado al estado de “recesión” en el cuál muchos Estadounidenses creen que aun se podrían encontrar.

Luego el dato de bienes duraderos el 25 de junio a las 8:30 este, el cual está un poco incierto, con algunos sectores mejorando pero otros empeorándose.  Sin embargo, expertos creen que básicamente no habrá movimiento.  Este es un ejemplo de un dato el cuál podría sorprendernos de salir mejor o peor de lo esperado.

Adjuntamos el resumen del calendario con los eventos más importantes para la semana cortesía de Daily FX.

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Según el departamento de trabajo de los EEUU, los datos semanales de solicitudes de desempleo cayeron 5,000 para quedar en 381,000

Por otro lado, el Banco Nacional de Suiza, dejó los tipos de interés sin modificación alguna en 2.75%. Esto favoreció temporalemente al USD debido a que algunos inversionistas que llevaban largo el CHF y al ver que no se dió el incremento de 25 puntos basicos en la decisión, decidieron liquidar su venta de USD/CHF.

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Esta semana los datos fundamentales parece que no moverán mucho el mercado Forex. Sin embargo las intenciones de mandatarios para influneciar las monedas de sus países por parte de los bancos centrales, como lo es el caso del BCE, parece que si lo harán.  Tal es el caso de Trichet con sus politicas monetarias en las cuales busca de forma verbal, el poder influenciar las cotizaciones de su moneda.

Se dice, que a pesar de que los incrementos de las tasas sigan moviendo el Euro en dirección alcista, solamente hará que el dólar se deprecie mas y así los costos del petróleo sigan en aumento.  Pero que los EEUU tenga suficiente petróleo bajo sus reservas naturales y el gobierno no los deje desarrollar dichos pozos, es tema para otro día.

Por otro lado, el índice de precios del productor incrementó 1.4% en mayo.  Esto empujado principalmente por los precios de la energía con un 4.9%.  Lo esperado era que el PPI se incrementara  solamente 0.9%. 

Esto contribuyó a que el USD se depreciara hoy en la mañana

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El USD parecer haber empezado la semana con el pie izquierdo, debido a que desde tempranas horas de la mañana, perdió valor frente a los apres mayores, debido principalmente a que no hubo mención del billete verde en la reunion del G-8.

Algunos datos fundamentales más adelante en la semana como el PPI y la procucción industrial el martes  y los principales indicadores el jueves, darán nuevo rumbo al USD, pero en principio, creemos que el Dólar va viajando al sur por ahora.  al menos a corto plazo.

or ejemplo el USD/CAD ha llegado a una fuerte zona de resistencia con lo cual posiblemente empezará su movimiento  sin tendencia a oscilar entre sus niveles de soporte y resistencia (1.0000 y 1.0300 respectivamente)

Adjuntamos el resumen del calendario económico fundamental, cortesía de Daily Fx.com

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El Indice de Precios del Consumidor incrementó en 0.6% en mayo, debido principalmente al alza de precios en el petróleo. Lo esperado era 0.5%, lo cual es muy parecido al dato analizado por economistas.

Mientras tanto el CPI principal (exluyendo precios de comida y de energía), salió tal y como se había pronosticado: 0.2% arriba de Abril.

Los principales precios que incrementaron influenciando el índice CPI fueron:
Energía: 4.4%
Gasolina: 5.7%
Comida: 0.3%
Carne: 1.5%

Viajando hacia Asia, el Presidente del banco del Japón, Masaaki Shirakawa, dijo que casi no había necesidad de modificar su política monetaria a pesar de que los precios del petróleo han estado empujando la presión inflacionaria.  Debido a esto y a otros comentarios por miembros de la junta del Banco, han decidido dejar sin modificación las tasas de interés del Yen en 0.5%.

La meta inflacionaria para el Banco de Japón oscila entre 0% y 2%, lo cual ha logrado hasta ahora.

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El USD subio inesperadamente ayer por algunas noticias no confirmadas de compra en USD por grandes instituciones.

Luego en la mañana, los reclamos iniciales semanales de desempleo incrementaron 25,000 para llegar a 384,000, lo cual fue negativo para el dólar.

Creemos que los pares mayores se encuentran en un punto que desfavorecerá al USD por lo cual se esperan retracciones en las proximas horas y días a favor de las contramonedas del Billete Verde.

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La semana empezó bien para el USD, ya que desde el lunes, el billete verde ha venido recuperándose de la caída sufrida frente a los pares mayores, la semana pasada.

Todo esto empezó por las palabras de Bernanke el día de ayer en las cuales su mensaje fue claro:  Su objetivo es y será fortalecer al Dólar y combatir la inflación.  Por otro lado, el tesorero de la nación Henry Paulson, afirmó que No dejara la posibilidad de una intervención por pare de ellos para ayudar al fortalecimiento del USD.  Esto sin duda dió un empuje al billete verde que sinceramente habrá que ver cuanto dura.

Por otro lado, en contra de todo lo esperado, el Banco de Canadá anunció que mantendrá estables sus tasas de interes.

Todo apuntaba a que dicha institución cortara de nuevo sus tasas en 25 puntos básicos, para llevarlas a un nuevo bajo de 2.75%.   Sin embargo esto no ocurrió, cuando anunciaron que las tasas quedarían en 3.00%, decepcionando a todos los que llevaban largo el Dólar Canadiense.

Mañana de nuevo hablarán miembros de la Fed y de la y de la FOMC además de los datos del Beige Book por lo cual habrá que estar alerta en las monedas frente al Dólar.

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Adjuntamos el calendario fundamental para esta semana del 9 al 13 de Junio, cortesía de DailyFX.

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Las tasas de desempleo salieron peor de lo esperado, con un incremento de 0.5% para llegar a 5.5% en el mes de Mayo.

Por otro lado, el dato de NFP salió muy parecido a lo esperado, solo que un poco mejor: -49,000 vs -57,000.  Sin embargo, este viene siendo el quinto dato negativo consecutivo desde Enero.  Con este dato, se han perdido un total de 324,000 empleos en lo que va del año.

El panorama se complica un poco, con una mezcla de emociones entre los inversionistas del Forex, ya que el EUR/USD se disparo y se mantuvo un poco alto, el USD/CHF gano muchos pips, pero luego los devolvió, el USD/JPY, parece ni siquiera haberse afectado y el GBP/USD poco a poco va tomando valor.  Este movimiento da un sentimiento un poco más negativo para el dólar en términos generales, pero la mejor opción sin duda será el estar atento al precio al cual cierren los pares mayores al final del día para dar una idea acerca de la dirección del mercado la próxima semana.

Podemos empezar desde ya a pensar en un mercado sin tendencia para la próxima semana.

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A pesar de que el día de hoy los datos de ADP (Dato de Empleos del Sector Privado) salieron muy positivos: 40,000 empleos más de lo esperado en Mayo, cuando lo que se había pronosticado era que este dato iba a caer 50,000 plazas, el dólar parece no haberse movido frente a algunos pares.

El EUR/USD parece no haberse visto afectado por el dato.  Como que los datos de ADP no hubieran sido favorables.  Esto solo puede significar que la población en general cree que la situación económica estadounidenese no se recuperará al menos en corto plazo.

Este dato justamente viene a caer un par de días antes del NFP.  Si este dato sale favoreciendo al dólar, entonces quizá si podríamos ver algun movimiento dólar-positivo, por lo que vale la pena esperar este dato el viernes.

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Las palabras y gesturas de Ben nernanke, cabeza de la Fed, mostraron inconformidad en cuanto a la posición del dólar, viéndolo como una moneda debilitada.

Bernanke mencionó en su junta vía satélite a algunos banqueros el día de hoy, que “los retos que ha tenido que pasar la economía Estadounidense en este último año, han generado presión negativa sobre el valor de intercambio de su moneda, lo cual ha contribuido a un incremento en los precios de importación y de precios de inflación del consumidor”.

Tambien mencionó que “Podríamos ver algún tipo de mejoría para la segunda mitad del 2008, media vez se haya reflejado el efecto del estímulo fiscal y monetario, recuperación de la construcción de viviendas y mejoría en la parte de los mercados crediticios”

Estas noticias alentadoras fueron suficientes para dar un respiro al dólar ya que la mayoría de los pares mayores perdieron valor frente al dólar, como suele suceder.  La pregunta aquí es ¿Cuánto durará esa pequeña recuperación?… A nuestro pensar, quizá no pase ni del día de hoy.

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Esta semana estará llena de oportunidades para todos los operadores de Forex alrededor del mundo que sepan aprovecharlas.  La semana empieza hoy con datos ISM en los Estados Unidos, luego mañana en la madrugada (u hoy dependiendo en donde se encuentre), tenemos la decisión de las tasas de interés del Banco de Australia la cual se espere quede sin modificación en 7.25%.

Luego el miercoles se conocerá el PIB anualizado de Australia, las ventas detallistas de la Euro zona y las tasas de interés del Dolár Neozelandés (el caul se espera también quede sin modificación en 8.25%).

De allí pasamos al jueves con las tasas de interés en Inglaterra esperadas sin modificación en 5.00% al igual que la decisión en las tasas de interés del Euro.

Por último, el dato que esperamos mueva más al mercado: el famoso NFP y tasas de desempleo para el Dolar Estadounidense.
Aparte de esto, habrá muchas otras noticias menos importantes pero igual podrían afectar las diferentes monedas, por lo que a continuación presentamos el calendario completo tomado de base de DailyFx.

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