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Tras las minutas dadas a conocer ayer en la que unánimemente se votó a favor de bajar las tasas de interés del GBP, el par frente al dólar quebro el nivel soporte psicológico de 2.00, con lo cuál, este par queda con una tendencia a la baja.

También, el día de ayer, se dio los resultados de la primera subasta de las 4 en total, para calmar la crisis creditica de los EEUU. Se logró generar una demanda de más de 60 millones de dólares, cuando lo solicitado era únicamente 20 millones. Para algunos esto fue buena noticia porque ayudará a calmar las aguas de la situacion financiera de los EEUU. Para otros, el hecho de que se haya ofertado tanto por parte de más de 90 instituciones que participaron en esta subasta, indica que la situación podría estar más grave de lo que se pensaba.

Hoy se llevará a cabo la segunda de las 4 subastas, pero los resultados se darán a conocer hasta el lunes de la siguiente semana.

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Ayer, los datos fundamentales de los inicios de vivienda  y las autorizaciones de construcción, cayeron en Noviembre, logrado los niveles más bajos antes visto desde hace 14 años. Esto por supuesto debió haber debilitado al dólar, pero los inversionistas del Forex hicieron de caso que no existió esta noticia.   Se siente como que la inyección de dinero para los prestamos ha sido noticia bastante buena para no permitir bajar al dólar ni la recuperación del Euro, al menos a corto plazo. Existe una continua recuperación por parte del dólar, o al menos si hay movimientos positivos del Euro, parecen que son a muy corto plazos ya que se regresan a los mismos precios casi de forma inmediata con estas noticias.

Por otro lado, según noticias de Jean Claude Trichet, presidente del Banco Cnetral de Europa, mencionó que el período de inflación durara ma´s tiempo del previsto, lo cual de señales de  que no habrán más recortes a corto plazo en las tasas, lo cual podrá favorecer al Euro.

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Luego de algunas noticias fundamentales que fortalecieron el dólar la semana pasada, aplazando la tal “posible recesión”, existe otra situación que podría darle un empujón adicional al Dólar Americano. Este factor es el hecho de que muchos inversionistas de Forex estarán cerrando operaciones durante los diferentes días de esta semana y así, siendo el EUR/USD y el GBP/USD algunos de los pares más líquidos del Forex, muchos cerrarán sus posiciones Largas que tienen actualmente con estos pares.

Para esta semana entre las noticias mas importantes a estar atentos es el Producto Interno Bruto que se dará a conocer el Jueves, y los datos de gastos personales el Viernes. Si los resultados de estos datos son como esperados, el USD podría seguir con su recuperación aún más fuertemente.

Por utlimo, no olvidar que hoy inicia el TAF (Term Auction Facility) que dio a conocer la Reserva Federal la semana pasada en la cual varios bancos europeos incluyendo Suiza, Inglaterra y Canada estarán participando en la subasta de Millones de Dólares para participar en los préstamos para acabar la crisis que afecta los mercados de crédito de los EEUU. ¿Otro aspecto para ayudar a recuperar el dólar? Pronto lo sabremos…

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Ayer,  El Ex Mandatario de la FED, Alan Greenspan, dijo que las probabilidades de que ocurra una recesión en los EEUU era de un 50%, cuando anteriormente había mencionado un 30%. 

A pesar de que el Dólar sigue en recuperación, al menos a corto plazo (como por ejemplo los resultados de ayer de ventas minoristas que incrementaron al doble), inverionistas de Forex seguirán pendientes de las noticias fundamentales relacionadas con el Dólar Americano, para ver posibles señales de una Dólar deterioranter.  En especial, reportes de seguridad del consumidor y de consumo.

Sin embargo, se pudo notar el aumento en el indice de precios a la producción, lo cual sugiere la posibilidad de un patrono similar para los datos infalcionarios a presentarse hoy junto con que se presentan los IPC o indice de precios al consumo.  Si estos se duplican, como se espera que suceda, el dólar podría verse aun mas fortalecido, recuperando más de lo que ha perdido en estas semanas.

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La tan anticipada baja de las tasas de interes del USD por parte de FOMC se hizo realidad ayer, cortando 25 puntos sobre la tasa básica, dejándola en 4.25%.

Decimos “tan anticipada”, porque se cumplió uno de los escenarios que mencionamos en la entrada del Blog ayer día, en la que escribimos que era muy probable que el mercado ya hubiera descontado el movimiento de los precios, debido a tanta mención de la posible baja de tasas.

Y entonces así fue.   Vemos que el dólar el día de ayer casi no se movió, quiza porque el mercado esperaba, y tenia esperanzas, de una baja más agresiva, quizá de 50 puntos, para tomar posiciones cortas frente al Dólar Americano.

Encima de todo, el tono en el que se dieron las noticias por parte de la Fed fue menos “Dovish” o pesimista de lo que se pensó.  Esto debido a que se esperaba la medida más radical debido a la reciente crisis crediticia “subprime”.

Pero no solo fue desepcionante para los inversionistas de Forex, ya que los inverionistas de la bolsa de valores, de igual forma, vieron un despome en las acciones en términos generales.

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Recuerden que hablamos de un “casi seguro” recorte de 25 puntos basicos sobre la tasa del USD, con un posible recorte de 50 puntos, lo que sería una decisión más agresiva proveniente de datos recientes de inflación y de desempleo.

Con las noticias fundamentales de EEUU y los buenos datos presentados últimamente, en terminos generales de la comunidad Europea, incluyendo una posible incremento en las tasas en su próxima reunión el 10 de Enero, 2008, todos los Ojos estan esperando los resultados de la FOMC que se presentarán hoy a las 14:15 horas este para definir al menos a corto plazo la situación económica de los Estadounidenses, lo cual indicaría un dólar en decadencia.

A pesar de que se habla de aproximadamente un 30% de probabilidades de un recorte de 50 puntos, la realidad es que la ventanda queda abierta para futuros recortes en las tasas, iniciando el 2008.

Ahora bien, si usted cree que el mercado se moverá bruscamente cone ste cambio, piénselo dos veces, ya que la reduccion de 25 puntos ha sido tan anunciada en estos días, que muy posiblemente el precio ya ha sido descontado con anticipación de algunos de los pares mayores.

Recuerde que es improtante de igual forma no solamente escuchar la decisión de la tasa de interés, sino tambien “el tono” en el que se anuncie posibles futuras decisiones, lo cual podría mover un poco mas el mercado.

Por ultimo, recuerde que TODO es supocisiones en base a probabilidades de loq ue podría suceder, por lo que es muy importante siempre el manejo de los StopLoss, para en caso de una noticia “inesperada”, no dañar su cuenta de inversión.

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Definitivamente lo más importante a ver esta semana es la decisión de la FED con respecto a las tasas de interés que se definirá mañana 11 de Diciembre, 2007 a las 14:15 hora Este.

Será un factor que moverá, calculamos, fuertemente el mercado dependiendo si se decida incrementar 25 o 50 puntos la tasa de interés del USD, que ahora se encuentra en 4.50%.   Obviamente un movimiento de 50 puntos será más estricto y provocará mayor movimiento, pero en teoría expertos dicen, “menos probable”.

Si se llegara a bajar en 50 puntos, se podría dar de que hablar, especulando nuevamente una economía Estadounidense que va en camino hacia una recesión, lo cual alertaría a la población en general y especialmente a los inversionistas de Forex.

Y todo esto justamente cuando recien el viernes pasado, el dólar parecía sobrepasar la prueba de un dólar en decaída, debido a los datos alentadores (más bien tampoco excelentes) de empleo que al menos usperaban las expectativas.

Así que veamos como se mueven los Pares mayores y esperemos las noticias de mañana.

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Si usted es lector diario del BlogDeForex.com, sabrá que ayer mencionamos una posible baja de 25 puntos en las tasas de la Libra Esterlina por medio del Banco de Inglaterra.   Pues justamente le dimos a la Noticia puesto que el BoE, ha decidido bajar en efecto 25 puntos para dejarla en 5.50%.   Bonita oportunidad para los inversionistas que tomaron esta oportunidad.

Este es el primer recorte que ocurre desde el 2005, por lo que habrá que escuchar las razones por las cuales ellos justifican este recorte.

Por otro lado, el Banco Central de Europa en efecto dejó fijas sus tasas en 4% tal y como se esperaba.

Por lo tanto, se sigue pensando, que a pesar de que muchos inversionistas están aprovechando a tomar ganancias en esta retracción del Dolar frente al Euro, la tendencia largo placista seguirá siendo un dólar debilitado.  La razón de esta retracción se debe principalmente a la medida de congelar las tasas de las hipotecas riesgosas durante los próximos 5 años.

Otro aspecto importante para los fans del Carry Trade, es el hecho de que las tasas tampoco variaron para el NZD, ya que las dejaron en 8.25%.  Por este motivo, esta moneda sigue siendo una opción atractiva para todos los “carrytradistas”.

Por último, los resultados de las solicitudes semanales de desempleo se han dado a conocer en los EEUU. Estas cayeron a 338,000 vs 353,000 del período anterior.

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Mañana, casi seguro, se oficializa el acuerdo entre el gobierno de los EEUU y los prestamistas, el cual busca detener los tipos de interés de las hipotecas subrime durante al menos 5 años.

Estén pendientes porque mañana, 6 de Diciembre,  el Banco de Inglaterra y el Banco Central Europeo anuncian sus políticas monetarias referente a las tasas de interés.

Si bien es cierto de que no se espera que ocurran variaciones en dichas tasas, el hecho de que el mercado opine acerca de lo que “debería ocurrir”, podría presentar oportunidades interesantes para los inversionistas de Forex que tranzan la Libra Esterlina y el Euro.  Y a pesar de todo esto, recuerden que nunca hay certeza de lo que realmente puede pasar con las tasas debido a que a veces no se hacen anuncios prematuros puesto que el mercado podría especular con anticipación causando “stress innecesario”.

Así que siempre existe esa posibilidad de una corte o incremento de al menos 25 puntos.  La pregunta clave aquí es: ¿que banco y hacia cual dirección?

Si no creeen miren lo que recien sucedió con las tasas del Banco de Canada.  No muchos esperaban ese recorte, golpeando fuerte el Dolar Canadiense el día de ayer.

En fin, despues de varios análisis, nuestro equipo llego al acuerdo a que el próximo que podría sorprendernos es El Banco de Inglaterra con un recorte de 25 puntos en su tasa, pero tendremos que esperar a mañana.

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La primera es que al final de la negociación de los paises del Medio Oriente para diversificar sus reservas en dólares a una canasta de divisas, no  se concreto.  Esto viene a fortalece al dólar al menos a corto plazo.  Segun el ministro de economía, Yousuf Hussain, el dólar puede rebotar en los próximos meses, y no quieren tomar una decisión de la cual pueda arrepentirse posteriormente.

De haberse llevado a cabo, hubieramos podido esperar una venta muy fuerte de dólares, terminando de golpear, aun mas al Dólar.

La segunda es que el Banco de Canada corto sus tasas de interes en 25 puntos  para dejarla en 4.25%.  Esto, de igual forma, viene a fortalecer al USD frente su par.

Esto debido a la inflación principalmente ya que las ultimas cifras inflacionarias resultaron más bajas que las esperadas potencializando la inflación de Canada a largo plazo.  En el cuadro de 1 hora y de 4 horas es claro el efecto que tiene esta noticia, ya que se ha disparado el CAD frente al Dolar.

Por otro lado, hay diversidad de opinioines en cuanto a la proyeccion futura de la economía se refiere.  La noticia de Henry Paulson, secretario del tesoro de los EEUU, anuncio que se desarrollará un plan hipotecario para hacer frente a la crisis subprime, indicando que la economía de los EEUU sigue siendo solida, mientras que Eric Rosengreg (Presidente de la Fed de Boston) y Gary Becker (Premio Nobel de Economía 2002), la economía crecerá menos de lo esperado y la crisis podría empeorarse.

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QUE ESPERAR ESTA SEMANA

Esta semana será una semana interesante para nosotros, los inversionistas de Forex alrededor del mundo, ya que habrán varias juntas de políticas monetarias, en las cuales se definirán tasas de interés de varios bancos

BoC: Banco de Canada - Martes 4 Dic
RBA: Banco de la Reserva de Australia - Martes 4 Dic
ECB: Banco Central Europeo - Jueves 6 Dic
BoE: Banco de Inglaterra - Jueves Dic 6

El dólar nuevamente amaneció perdiendo un poco de valor contra pares como Libra Esterlina y Yen Japones.

Sin embargo el comportamiento a mediano plazo de varias monedas, se verá determinado por las tasas de interés definidas globalmente alrededor de los bancos mencionados anteriormente y cualquier noticia que se tenga referente a la crisis crediticia y la situacion “subprime”.

Por otro lado, también se espera esta semana las encuestas de ISM (Institute for Supply Management), en las cuales se esperan que los resultados sean mas alentadores que el mes pasado.

Por supuesto no puede faltar el inicio del mes sin el famoso reporte de NFP (Non Farm Payroll) el cual mide el número de empleados contratados y pagados por los negocios y el gobierno de los Estados Unidos de América. Este es uno de los indicadores que más mueve el USD el primer Viernes del cada Mes, así que pendientes…

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