El superávit en la cuenta corriente de Japón se achicó a 900.8 billones de yenes en diciembre desde 1103.0 bln. debido a que las importaciones se expandieron 1.5% mientras que las exportaciones declinaron -0.2% con respecto al mes anterior. Sin embargo, la tendencia general muestra que las exportaciones agregaron un 11.7% desde hace un año marcando la primera lectura positiva en 15 meses y la mayor desde octubre de 2007. De todos modos, los operadores continúan preocupados por las tendencias de riesgo.

Mientras tanto, en la zona del euro el sentimiento del inversor fue mucho peor de lo esperado con una lectura de -8.2 contra un pronóstico de -2.3, en tanto el dato anterior había sido de -3.7. Este representa el peor dato desde octubre de 2009. En el forex trading se pudo observar que el euro frenó sus ganancias frente a la libra tras conocerse la noticia. Por otro lado, las ventas minoristas de Suiza aumentaron 4.7% superando por lejos la previsión del 1.3% y el dato previo de 0.6%. Adicionalmente, en este mismo país la tasa de desempleo cayó una décima con respecto al mes anterior a 4.1%, mientras que se esperaba un incremento a 4.3%. Como consecuencia de los buenos datos, en el mercado de divisas el franco suizo se apreció frente a los majors.

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En el día de ayer, el BoE decidió hacer un alto en la compra de bonos por 200 bln de libras (US$ 319 bln) para evaluar el impacto de su política monetaria conocida como ayuda cuantitativa (”quantitative easing”) sobre la economía británica. El Comité de Política Monetaria del Banco Central dijo que permancen listos para reanudar la compra de ser necesario, pero que se espera una gradual recuperación en el nivel de actividad. La libra esterlina reaccionó en el mercado de divisas con una pérdida frente al dólar, que se revirtió más tarde a $1.5832, cayendo 04% durante el día.

Mientras tanto, en Australia el Indice AIG de la Construcción repuntó a 57.7 en enero, mostrando expansión en el sector por primera vez en tres meses y a su mayor ritmo en tres años. Sin embargo, en los mercados crece la preocupación sobre la capacidad de la economía para sostener las mejoras por sí misma luego de que se termine la ayuda del gobierno. Adicionalmente el Banco de la Reserva de Australia mejoró sus pronósticos de crecimiento para la economía y la inflación, y expresó que se espera una tasa de interés del 4.5% para fines de 2010, lo que significaría un ajuste de 75 puntos básicos en los próximos nueve meses. En el forex trading, el dólar australiano rebotó al alza frente al dólar tras conocerse la noticia.

De acuerdo con el reporte de empleo ADP las empresas privadas estadounidenses eliminaron 22.000 puestos de trabajo en enero. Si bien es la 24º reducción consecutiva, es la menor desde enero de 2008. En diciembre las pérdidas fueron por 61.000, revisados a la baja desde 84.000 reportados originalmente. El día viernes se darán a conocer las planillas no agrícolas del BLS (Bureau of Labor Statistics). Los economistas esperan un incremento de 20.000.

En el día de ayer se conoció que la tasa de desempleo de Nueva Zelanda subió hasta 7.3% desde 6.5%, superando bastante las estimaciones de un incremento hasta 6.8%. Esta sería la tasa más alta que ha alcanzado en 10 años. Como consecuencia, el dólar neozelandéz se desplomó fuertemente frente a los majors en el forex trading.

Mientras tanto, en Australia, los las construcciones aprobadas aumentaron 2.2% superando el pronóstico de una caída de -0.2%, aunque están bastante por debajo del 10.4% previo. Las ventas minoristas cayeron -0.7% luego de ganar 1.5% el mes previo, y contra las expectativas de un aumento del 0.3%. En el mercado forex la noticia generó presión sobre el aussie contra el dólar.

Por último, en el mercado de divisas los operadores están a la expectativa de la desición del BoE sobre los tipos de interés y la compra de activos, que en caso de aumentar podría generar una fuerte tendencia a la venta de la libra esterlina.

El índice de ventas pendientes de viviendas en Estados Unidos se elevó un 1% en diciembre, luego de desplomarse 16.4% en noviembre tras el vencimiento del crédito impositivo que luego se reinstaló. El índice se encuentra 10.9% por encima de las cifras de diciembre 2008. La noticia augura una mejora similar en las ventas de viviendas existentes, que serán informadas dentro de tres semanas.

El déficit comercial de Australia se redujo en diciembre apenas un poco más de lo esperado a -2.25 contra -2.36 previstos, debido a que las importaciones tuvieron un incremento del 5.8% que superó el 4% de las exportaciones. Los precios de combustible en términos de dólar australiano se elevaron a su máximo nivel en 14 meses, mientras que los datos del Grupo Industrial de Australia mostraron que el sector manufacturero se contrajo por primera vez desde julio, sugiriendo que las importaciones se elevaron como consecuencia de los mayores costos más que por un aumento de la demanda ocasionado por un rebote de la actividad industrial. En el forex trading el aussie cedió posiciones después de la divulgación de los datos.

Mientras tanto en la zona del euro las ventas minoristas no se modificaron porcentualmente, sin alcanzar de esta manera la estimación de un crecimiento del 0.4%. Aunque los datos previos se han revisado al alza: la mensual de -1.2% a -0.5% y la anual de -4% a -2%. El euro intenta continuar con sus ganancias frente al dólar en el mercado cambiario después de la noticia. Adicionalmente, en el Reino Unido, la confianza del consumidor subió a 73 desde 70, igualando el máximo de 2009, lo que generó un avance de la libra frente al euro en el tranding de forex.

El sector manufacturero estaounidense experimentó una notoria mejora en enero al incrementarse el índice ISM a 58.4% desde 54.9% en diciembre, superando bastante las expectativas de una subida hasta 56.0%. De esta manera el sector continúa mostrando expansión (por encima de 50).

El Banco de la Reserva de Australia sorprendió al mercado al anunciar que mantendrá su tasa de interés sin modificaciones en 3.75%, luego de continuados incrementos en sus últimas tres reuniones. El consenso del mercado esperaba un incremento de 25 puntos básicos a 4.0%. El argumento del RBA fue que al recortar China las medidas de estímulo, podría afectar a Australia por ser el mayor mercado de exportación del país. Además expresó que se espera que la inflación de este año sea consistente con el objetivo de la entidad monetaria, y que habrá que ver cómo evoluciona la economía antes de hacer nuevos ajustes. El dólar australiano sufrió las consecuencias del anuncio en el forex trading, cayendo inmediatamente frente a los majors al generarse una fuerte tendencia a la venta.

Mientras tanto, en Europa, la confianza del consumidor de Suiza mejoró por tercer mes consecutivo al subir a -7 desde -14 el mes previo, superando asimismo la previsión de -10. En el mercado forex el franco suizo reaccionó a la noticia apreciándose frente al dólar. Por otro lado, las ventas minoristas de Alemania aumentaron 0.8% superando ampliamente el dato previo de -1.7%, aunque por una décima no alcanzó a cumplir las previsiones. Por último el PMI de la construcción en el Reino Unido, si bien continúa por debajo de 50, mejoró la previsión al resultar en 48.6 mientas se esperaba un aumento a 47.7. En el mercado cambiario la libra trató de recuperar el terreno perdido frente al dólar.

Aqui un artículo interesante sobre  la Diferencia Entre el Mercado de Valores y el Mercado Forex

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Espero les sea util!

La economía Estadounidense creció a su mayor ritmo en seis meses aumentando el PIB real a una tasa anual del 5.7% en el cuarto trimestre de 2009, ajustado estacionalmente. Aproximadamente tres cuartas partes del crecimiento provinieron de la oscilación de inventarios. A pesar del crecimiento saludable en la segunda mitad del año, la economía del país se contrajo 2.4% durante todo el 2009, lo que representa su peor caída desde la retracción del 10.9% sufrida en 1946. Adicionalmente, el sentimiento del consumidor se elevó a 74.4 en enero desde 72.5 registrados en diciembre, superando las expectativas de un incremento hasta 73.0.

El PMI manufacturero del Reino Unido se expandió hasta 56.7 desde 54.6 previos, superando la previsión de 54.1. También en Suiza mejoró con respecto a los pronósticos, mostrando expansión por quinto mes consecutivo. En el mercado de divisas el euro avanzó frente a los majors tras conocerse los datos, y el franco suizo avanzó frente a este último.

El índice manufacturero AIG de Australia avanzó hasta 51.0 en enero, mostrando expansión en el sector industrial luego de contraerse por primera vez desde julio en diciembre. El detalle es alentador ya que muestra que las exportaciones se elevaron a su máximo nivel al menos en nueve meses, y nuevas órdenes y producción avanzaron al máximo desde agosto. Sin embargo, el indicador de empleo mostró contracción por primera vez desde octubre, mostrando que los manufactureros intentan hacer más con menos, por lo que la mejora del sector no necesariamente se traducirá en mayores contrataciones.

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La tasa de desempleo en Japón cayó a 5.1% en diciembre. El resultado se debió a una reducción en la fuerza de trabajo ya que las casi nulas contrataciones desanimaron a los trabajadores de buscar empleo, en lugar de tratarse de una mejora en la demanda por parte de las empresas. Por otro lado, el IPC se mantuvo en línea con lo esperado mostrando una disminución anual del -1.7%, y el 11º mes consecutivo de deflación. A pesar de esto, el yen se apreció en el forex trading luego de la caída del Nikkei debido a la preocupación por lso resultados trimestrales de las empresas exportadoras. Los operadores están atentos a la posibilidad de un aumento en las medidas de estímulo.

La oferta monetaria de la zona M3  del euro bajó -0.2% mejorando el pronóstico de una caída del -0.6%, igualando de esta manera el dato del mes pasado, lo que podría interpretarse como el suelo del índice. El euro avanzó en el trading de divisas frente a los majors tras la noticia. Por otro lado, el IPC fue del 1.0%, peor que el 1.2% esperado, aunque superó en una décima el del mes anterior. Y la tasa de desempleo se mantuvo constante en el 10.0% mientras se esperaba un leve incremento a 10.1%.

Por último, el precio de las viviendas en el Reino Unido subió 1.2%, más de lo esperado (0.3%) y que el mes previo (0.4%). Esto no ha colaborado con la libra, que en el mercado cambiario no pudo frenar las péridas iniciales.

Las ventas de nueva viviendas en Estados Unidos cayeron 7.6% a una tasa anual ajustada estacionalmente de 342.000 en diciembre desde 370.000 en noviembre, luego de que se fijarara vencimiento para un crédito impositivo para los compradores. Durante todo el 2009 las ventas de nuevas viviendas cayeron 8.6% a un récord mínimo de 374.000, igual al un 23% por debajo del nivel de 2008.

El día miércoles la FED decidió mantener sin modificaciones su actual política monetaria y, aunque no fue por unanimidad. Asimismo, mantuvo la tasa de interés y expresó que espera mantenerla baja por un largo período de tiempo. Por otro lado dijo que terminaría su programa de compra de valores hipotecarios a fines de marzo.

Las ventas minoristas de japón cayeron -0.3% en diciembre contra las expectativas de un incremento del 0.3%. Sin embargo mejoraron los datos del mes previo, que arrojaron una caída del -1.1%. Este resultado se encadena con el reporte de la semana pasada que mostraba una fuerte caída en la confianza del consumidor por segundo mes consecutivo en diciembre. En el mercado forex el yen perdió posiciones tanto por la noticia como por los comentarios del Presidente de los EE.UU., Barak Obama, proponiendo nuevos incentivos fiscales para estimular el crecimiento, lo que estimuló la demanda de activos de riesgos, haciendo subir al dólar.

El índice de precios al consumidor de Australia aumentó 0.5%, superando en una décima las estimaciones, y llevando la tasa anual de inflación a 2.1% en el cuarto trimestre. Los precios de alimentos y recreación lideraron el incremento sumando 1.4% y 1.5% respectivamente. En consecuencia, en el mercado forex aumentan las especulaciones sobre un posible incremento de las tasas de interés por parte del Banco de la Reserva de Australia, lo que generó un avanance de posiciones del aussie.

La balanza comercial de Japón arrojó un superávit que alcanzó los 545.3 billones de yenes en diciembre, superando la cifra revisada del mes previo de 371.3 bln, en tanto las exportaciones crecieron a un ritmo anual  del 12.1%. En el mercado de divisas, el yen avanzó fuertemente durante la noche europea a pesar de la noticia, dado que el Gobierno Japonés está viendo agotarse sus opciones para estimular el gasto de los consumidores como consecuencia de la fuerte deuda del país. Adicionalmente, en su informe mensual el Banco de Japón mantuvo la evaluación económica y estimó que: la fuerza de las exportacoines podría moderarse, el aumento de los precios del petróleo podría ayudar a fortalecer el IPC, y que el consumo puede seguir mejorando.

Las ventas de viviendas existentes en Estados Unidos se desplomaron 16.7% en diciembre a una tasa anual ajustada estacionalmente de 5.45 millones desde 6.54 millones en noviembre. Esto se debió principalmente a la fijación de un plazo para el vencimiento de un crédito impositivo. La caída fue la mayor registrada y superó ampliamente la disminución del 11% a 5.80 millones pronosticada por los economistas. Las ventas de diciembre superaron en un 15% a las de diciembre de 2008. El precio promedio fue de $178.000 en diciembre, 1.5% más que el año anterior, configurando el primer incremento interanual de precios desde agosto de 2007.

El PIB del Reino Unido mostró un crecimiento del 0.1% en el cuartro trimestre de 2009, aunque no logró cumplir las expectativas de un incremento del 0.4% y cayó 3.2% en el año. El dato coloca al Reino Unido en el último del grupo de siete paises que saldrían de la recesión. En el forex trading la libra sufrió las consecuencias de la noticia con una gran tendencia a la venta.

Adicionalmente, el clima empresarial de Alemania superó las expectativas continuando con la tendencia alcista iniciada en marzo de 2009. La cuenta corriente de la zona de euro arrojó un dato positivo luego de tres meses negativos al resultar en 0.1B contra una previsión de -3.1B y un dato previo de -4.6B. En el mercado de divisas el euro repunta al alza.

Por último, el Banco de Japón decidió por unanimidad mantener sus tipos de interés en el 0.1%, de acuerdo con lo esperado. Asimismo, sostuvo su diagnóstico de la economía diciendo que la misma se está recuperando principalmente debido a varias medidas políticas tomadas local e internacionalmente, pero que aún no hay suficiente “momentum” para que la demanda doméstica se sostenga por sí misma. Además el BOJ decidió mantener el programa de emergencia de crédito y la compra de activos sin cambios, mientras se especulaba con su aumento para paliar la deflación. En consecuencia, en el mercado cambiario el yen avanza frente al dolar y el euro.

El índice de precios a la producción (IPP) de Australia cayó inesperadamente -0.04% en el cuarto trimestre, mientras que los pronósticos eran de un incremento del 0.1%. El declive en la producción de aparatos electónicos y el refinamiento de petróleo lideraron la caída métrica, descendiendo -9.1% y -6.9% respectivamente. Estos resultados han generado entre los operadores de forex la especulación sobre un posible incremento en los tipos de interés, en tanto el empobrecido crecimiento de los precios mayoristas incrementa las preocupaciones acerca de que las presiones inflacionarias en general podrían justificar tal medida. En consecuencia, el aussie avanzó posiciones durante toda la noche europea en el forex trading.

El clima del consumidor en Alemania cayó un punto con respecto al mes anterior, resultando en 3.2 en línea con lo esperado. Este es el cuarto mes consecutivo en que la confianza retrocede. La noticia no produjo modificaciones en el comportamiento del euro.

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Los reclamos iniciales por desempleo en Estados Unidos vieron su mayor incremento en ocho meses en la semana finalizada el 16 de enero, agregando 36.000 para alcanzar un total de 482.000. El consenso del mercado esperaban un menor incremendo de 438.000. El promedio de cuatro semanas aumentó en 7.000 hasta 448.250. Se estima que parte del incremento podría deberse a demoras administrativas en reportar los reclamos desde los festejos de Navidad y Año Nuevo.

En el mercado de divisas, el dólar se vió favorecido con un incremento de la aversión al riesgo ocasionado por los malos resultados trimestrales del sector bancario, sumado a que el índice manufacturero de Philadelphia fue peor de lo esperado. En un intento por frenar al dólar, el Presidente de los Estados Unidos, Barak Obama, presentó restricciones al trading de los bancos para desalentar la demanda de activos de mayor riesgo. Por tanto, la moneda más favorecida por el regreso de la aversión al riesgo fue el yen, que a llegado a estar por debajo del soporte psicológico de 90 yenes por dólar.

Para finalizar, los nuevos pedidos industriales de la zona del euro aumentaron 1.6%, muy por encima del 0.5% esperado y superando ampliamente el dato previo de -2.2%. Los datos beneficiaron al euro en el forex trading que avanzó posiciones.

El PIB de China se expandió 10.7% interanual en el cuarto trimestre de 2009, llevando el crecimiento anual total a 8.7%, superando el objetivo del gobierno del 8%. Al mismo tiempo, los datos provistos por la agencia nacional de estadísticas de China mostraron que la producción industrial aumentó 18.5% en diciembre, menos que el 19.2% ganado en noviembre, pero las ventas minoristas mensuales se aceleraron a 17.5% desde diciembre de 2008, superando el incremento del 15.8% en noviembre. Aunque las presiones inflacionarias aumentaron elevando el IPC 1.9% en diciembre, en todo el año el IPC declinó 0.7% mientras que el IPP cayó 5.4%. Las cifras mensuales de la inflación se encuentran por encima de los pronósticos de un incremento del 1.7% en el IPC y 0.5% en el IPP. Mientras tanto, el Banco Popular de China decidió elevar en medio punto porcentual los requerimientos de capitalización de los bancos del país, actualmente fijados en el 15,5% para las grandes entidades y en el 13,5% para los bancos de menos tamaño, para endurecer su política monetaria y prevenir la creación de burbujas y el sobrecalentamiento de la economía.

En la zona del euro, el sector manufacturero se mantuvo creció hasta 52.0 desde 51.6, en línea con lo esperado, marcando su máximo en 22 meses. En cambio el sector servicios cayó a 52.3 desde 53.6 previos, no logrando cumplir con la previsión de 54.1. Sin embargo, al mantenerse por encima de los 50 puntos, continúa mostrando expansión económica. En el mecado forex, el euro continúa avanzando posiciones, especialmente frente a la libra. En Alemania el sector manufacturero superó la previsión y el dato previo, registrando 53.4 puntos contra una estimación de 53 y 52.7 previos. El sector servicios cayó a 51.2 desde 52.7 contra una previsión de 53.1.

En el mercado de divisas la libra cedió posiciones frente a los majors tras conocerse los malos datos del agregado monetario M4 (0.3% m/m; 5.3% a/a) y de los préstamos hipotecarios del sector público.

El sentimiento del consumidor en Australia se elevó 5.6% rompiendo la tendencia bajista de los últimos cuatro meses para registrar su mayor incremento desde agosto de 2009. Los operadores interpretan que la demanda privada podría ser suficiente para sostener la economía del país una vez que los estímulos sean retirados, alimentando las expectativas de que el RBA eleve las tasas de interés nuevamente en febrero. En el mercado forex el aussie perdió posiciones frente a todos los majors excepto el dólar neozelandéz.

Por otro lado, el IPC de Nueva Zelanda cayó -0.2% entrando en terreno negativo, mientras que las expectativas eran un un resultado neutro (0%). Sin embargo la tasa anual de inflación se elevó 2%, su mayor nivel en seis meses. El kiwi retrocedió posiciones en el forex trading debido a las especulaciones sobre que el Banco Central no subirá los tipos de interés hasta mediados de 2010.

Los  miembros del Banco de Inglaterra votaron por unanimidad mantener los tipos de interés en 0.5% y la compra de activos en 200 bln. de libras. Además el pedido de subsidios por desempleo fue menor delo esperado aunque superaron el dato del mes anterior. La tasa de desempleo bajó a 7.8% desde 7.9% mientras que las expectativas eran de un incremento al 8.0%, lo que sugiere que la situación del empleo se está estabilizando. Como resultado de estos datos, la libra repunta al alza frente a los majors en el forex trading.